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| 英大领先回报A(000458) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 319934 | ||||||||
| 基金代码 | 000458 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大领先回报混合型发起式证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2014年12月31日 基金名称 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 基金简称 领先回报 交易代码 000458 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金管理人代码 50740000 基金托管人 广发银行股份有限公司 基金托管人代码 20160000 基金资产净值 110,784,617.95 基金份额净值 1.1219 基金份额累计净值 1.2019 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 （场内） （场外） |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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