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| 东方新兴成长混合(400025) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 319843 | ||||||||
| 基金代码 | 400025 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方新兴成长混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2014-12-31 公告送出日期：2015-01-01 基金名称 东方新兴成长混合型证券投资基金 基金简称 东方新兴成长混合 基金主代码 400025 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民币元） 145,581,409.46 基金份额净值（单位：人民币元） 0.9463 基金份额累计净值（单位：人民币元） 0.9463 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 东方基金管理有限责任公司 2015年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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