最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金元顺安核心动力混合(620005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 319816 | ||||||||
| 基金代码 | 620005 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理核心动力股票型证券投资基金年度最后一个市场交易日(或自然日)净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2014年12月31日 基金名称 金元惠理核心动力股票型证券投资基金 基金简称 金元惠理核心动力股票 交易代码 620005 前端交易代码 620005 后端交易代码 基金管理人 金元惠理基金管理有限公司 基金管理人代码 50580000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值（单位：人民币元） 84,158,470.96 基金份额净值（单位：人民币元） 1.121 基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.121 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |