财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
易米开鑫价值优选混合A(015663)  基金公开信息
流水号 3185589
基金代码 015663
公告日期 2023-03-22
编号 5
标题 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
信息全文 　　根据易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下部分基金的《基金合同》及《招募说明书》相关约定：基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。
　　为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，本公司决定对部分基金在2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投等业务（具体业务类型以各基金实际情况为准），并自下列非港股通交易日的下一开放日恢复基金的上述业务，届时不再另行公告。
　　2023年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的基金如下：
基金代码 基金全称 基金简称
015663 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金A 易米开鑫价值优选混合A
015664 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金C 易米开鑫价值优选混合C
015703 易米开泰混合型证券投资基金A 易米开泰混合A
015704 易米开泰混合型证券投资基金C 易米开泰混合C
017165 易米低碳经济股票型发起式证券投资基金A 易米低碳经济股票发起A
017166 易米低碳经济股票型发起式证券投资基金C 易米低碳经济股票发起C
　　上述基金2023年非港股通交易日提示如下：
2023年
4月 7日、10日（耶稣受难节、复活节，非港股通交易日）
5月 26日（佛诞日，非港股通交易日）
10月 23日（重阳节，非港股通交易日）
12月 25日、26日（圣诞节，非港股通交易日）
　　注：
　　1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所休市日重合的日期。
　　2、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
　　3、如上述基金尚未开放日常申购、赎回等业务的，则自该基金开放之日起适用本公告内容。
　　4、2023年12月28日（星期四）至12月29日（星期五）如遇非港股通交易日需暂停申购、赎回等业务的，将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。
　　若港股通交易日安排发生变化，本公司将进行相应调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司也将另行调整并公告。
　　投资者可访问本公司网站（www.yimifund.com）或拨打本公司客服热线（4006-046-899）咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。
　　易米基金管理有限公司
　　2023年3月22日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑