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| 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 31806 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-12 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于兴业趋势投资混合型基金（LOF）和兴业全球视野股票型基金投资宁波海运（600798）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）和兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称"兴业趋势"和"兴业全球"）参加了宁波海运（600798）（以下简称"该股票"）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）要求，现将相关情况公告如下： 兴业趋势和兴业全球参加宁波海运（600798）非公开定向增发，锁定期为自2008年1月9日起12个月。截至2008年1月10日收盘，兴业趋势和兴业全球持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金名称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 占基金资产净值比例 兴业趋势 1500 135,000,000.00 0.48% 135,750,000.00 0.48% 兴业全球 500 45,000,000.00 0.49% 45,250,000.00 0.50% 投资者可登陆本公司网站（www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2008年1月12日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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