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| 新华中证环保产业指数分级A(150190) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 317889 | ||||||||
| 基金代码 | 150190 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2015年1月5日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2015年1月5日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的新华环保A份额、新华环保份额。 三、基金份额折算方式 新华环保A份额与新华环保B份额按照基金合同第四部分“基金份额的分类与净值计算规则”进行基金份额参考净值计算，对新华环保A份额的应计收益进行定期份额折算，每2份新华环保份额将按1份新华环保A份额获得约定收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，新华环保A份额和新华环保B份额的份额配比保持1：1的比例。 对于新华环保A份额的约定收益，即新华环保A份额每个会计年度12月31日的基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内新华环保份额分配给新华环保A份额持有人。新华环保份额持有人持有的每2份新华环保份额将按1份新华环保A份额获得新增新华环保份额的分配。持有场外新华环保份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外新华环保份额的分配；持有场内新华环保份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内新华环保份额的分配。经过上述份额折算，新华环保A份额的基金份额参考净值和新华环保份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度第一个工作日为基金份额定期折算基准日，本基金将对新华环保A份额和新华环保份额进行应得收益的定期份额折算。 每个会计年度第一个工作日进行新华环保A份额上一年度应计收益的定期份额折算时，有关计算公式如下： （1）新华环保A份额的折算： 定期份额折算后新华环保A份额的份额数 = 定期份额折算前新华环保A份额的份额数 新华环保A份额持有人新增的场内新华环保份额的份额数= 其中： ：定期份额折算后的新华环保份额的基金份额净值 ：每份新华环保A份额期末的基金份额参考净值 ：定期份额折算前新华环保份额的份额数 ：定期份额折算前新华环保A份额的份额数 （2）新华环保B份额的折算： 每个会计年度的定期份额折算不改变新华环保B份额的基金份额参考净值及其份额数。 （3）新华环保份额的折算： 新华环保份额持有人新增的新华环保份额的份额数= 定期份额折算后新华环保份额的份额数 = 定期份额折算前新华环保份额的份额数+新华环保份额持有人新增的新华环保份额的份额数+新华环保A份额持有人新增的新华环保份额的份额数 ：定期份额折算后的新华环保份额净值 ：定期份额折算前新华环保份额的份额数 ：每份新华环保A份额期末的基金份额参考净值 新华环保份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；新华环保份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）定期份额折算基准日（即2015年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务及配对转换业务，新华环保A、新华环保B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 （二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年1月6日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，且新华环保A暂停交易，新华环保B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年1月7日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，新华环保A自2014年1月7日上午10:30起恢复交易，新华环保B正常交易。 五、重要提示 （一）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2015年1月7日新华环保A即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的新华环保A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于新华环保A折算前可能存在折溢价交易情形，且新华环保A份额折算后恢复交易首日的前收盘价以前一日的新华环保A的基金份额净值确定，因此，新华环保A份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。敬请投资者注意投资风险。 （二）本基金新华环保A份额期末的约定应得收益将折算为场内新华环保份额分配给新华环保A份额的持有人，而新华环保份额为跟踪中证环保产业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此新华环保A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （三）由于新华环保A份额新增份额折算成新华环保基金份额的场内份额数和新华环保基金份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少新华环保A份额数或场内新华环保基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内新华环保基金份额的可能性。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.ncfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400-819-8866、010-68730888。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 新华基金管理有限公司 二〇一四年十二月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分提示 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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