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| 泰信天天收益A(290001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 31743 | ||||||||
| 基金代码 | 290001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信天天收益基金收益集中支付公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信天天收益基金（以下简称“本基金”）成立于２００４年２月１０日。根据《泰信天天收益基金基金合同》的约定及《泰信天天收益基金招募说明书》、《泰信天天收益基金成立公告》，本基金管理人定于２００８年１月１０日将本基金自２００７年１２月１０日起至２００８年１月９日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下： 一、收益支付说明 本次集中支付的累计收益的计算期间为２００７年１２月１０日至２００８年１月９日。本基金管理人定于２００８年１月１０日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付，按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 投资者的累计收益具体计算公式如下： 投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加） 投资者日收益＝（投资者当日持有的基金份额／１００００）＊当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾） 二、收益支付时间 １、收益支付日：２００８年１月１０日； ２、收益结转基金份额日：２００８年１月１０日； ３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年１月１４日 三、收益支付对象 收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 四、收益支付办法 本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于２００８年１月１０日直接计入其基金账户，２００８年１月１４日起可查询和赎回。 五、有关税收和费用的说明 １、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税； ２、本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 １、若投资者于２００８年１月９日申请全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，与赎回款一并以现金形式支付； ２、本基金投资者的累计收益将于每月１０日（遇非工作日顺延）集中支付并按１元面值自动转为基金份额。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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