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| 平安深证300指数增强(700002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 317391 | ||||||||
| 基金代码 | 700002 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票宏源证券(000562)估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自2014年12月26日起，平安大华基金管理有限公司（简称“本公司”）对旗下平安大华深证300指数增强型证券投资基金持有的股票宏源证券（证券代码：000562）采用"指数收益法"进行估值调整。 经本公司计算并由基金托管人复核，宏源证券采用"指数收益法"进行估值核算而导致平安大华深证300指数增强型证券投资基金资产净值较上一估值日的调整幅度为0.27%。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 平安大华基金管理有限公司 二〇一四年十二月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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