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| 海富通季季增利理财债券(519131) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 317179 | ||||||||
| 基金代码 | 519131 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于海富通季季增利理财债券型证券投资基金第一期运作期收益支付的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 基金简称 海富通季季增利理财债券 基金主代码 519131 基金运作方式 契约型开放式。本基金以“运作期滚动”方式运作。 基金合同生效日 2014年8月19日 基金管理人名称 海富通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规以及《海富通季季增利理财债券型证券投资基金基金合同》、《海富通季季增利理财债券型证券投资基金招募说明书》 2 与收益支付相关的其他信息 当期运作期基金份额“每万份基金净收益”累计值 当期运作期基金份额“每万份基金净收益”累计值，为当期运作期内每个自然日基金份额每万份基金净收益的加总金额。 基金份额运作期实际年化收益率的计算公式 基金份额运作期实际年化收益率=当期运作期基金份额“每万份基金净收益”累计值/10000/当期运作期日历日天数×365 ×100% 集中支付收益的日期 2014年12月23日 收益累计期间 自2014年8月19日至2014年12月23日止 收益支付对象 2014年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金基金份额持有人 3 其他需要提示的事项 （1）海富通季季增利理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第一期运作期已于2014年12月23日结束本期运作，运作期共127天。经本基金托管人中国银行股份有限公司复核，该运作期本基金份额运作期实际年化收益率为3.687%。 （2）根据基金合同约定，经向中国证监会备案，基于对下一运作期的风险收益进行综合评估，本基金管理人决定本基金第一期运作期到期后暂停下一运作期运作、不接受申购。投资者在第一期运作期的到期赎回申请将被自动发起。2014年12月25日，本基金份额持有人的相应全部赎回款（含未付收益）将从托管账户划出。 （3）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：海富通基金管理有限公司客户服务电话40088-40099，网址：www.hftfund.com。 海富通基金管理有限公司 2014年12月26日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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