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信诚3个月理财债券B(000807)  基金公开信息
流水号 317101
基金代码 000807
公告日期 2014-12-25
编号 1
标题 信诚3个月理财债券型证券投资基金2014年第1期赎回开放日及2015年第1期申购开放期相关安排的公告
信息全文
重要提示
1、根据信诚3个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及招募说明书的规定，本基金的封闭期为基金管理人事先确定的封闭运作期间，除基金合同生效后的首个封闭期以外，为3个月。本基金在封闭期内不开放申购、赎回等业务。在每个封闭期结束后或者下一个封闭期开始前，本基金将进入一个开放期，每个开放期不超过5个工作日。
2、本基金2014年第1期的赎回开放日为2014年12月29日，2015年第1期的申购开放期为2014年12月29日至2015年1月6日。敬请投资者及早做好交易安排，避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。
3、本基金的A类份额的基金代码为000806（约定赎回代码），B类份额的基金代码为000807。（具体约定赎回业务规则请查询2014年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站的《信诚3个月理财债券型证券投资基金发售公告》。
4、本基金直销机构：信诚基金管理有限公司
（1）直销柜台:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层,邮编200120,直销传真:021-50120895,客服热线:400-666-0066。
（2）网上直销平台:交易网址www.xcfunds.com
5、本基金代销机构包括：中国银行股份有限公司和中信银行股份有限公司等基金销售机构的营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。
6、本公告仅对本基金2014年第1期的赎回和2015年第1期的申购业务有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站或相关销售机构查阅《信诚3个月理财债券型证券投资基金基金合同》和《信诚3个月理财债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
7、各销售机构的销售网点以及开户、申购、赎回业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话400-666-0066进行咨询。
8、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。
9、本公司可综合各种情况对赎回和申购安排做适当调整。
10、在法律法规允许且销售机构支持预约功能的情况下，本基金可以办理申购预约和赎回预约等，详情请咨询各销售机构。
11、风险提示
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
一、2014年第1期赎回开放日的相关安排
本基金2014 年第1 期的赎回开放日为2014年12月29 日。
本基金已自认购期起开通本基金的基金份额约定赎回业务。投资人在本基金认购期或申购期选择办理基金份额约定赎回业务后确认的本基金份额，将在最近一个封闭期结束后的约定赎回日自动赎回。本基金的约定赎回代码为：000806。本基金2014 年第1 期的约定赎回日为2014年12月29 日。（具体约定赎回业务规则请查询2014年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站的《信诚3个月理财债券型证券投资基金发售公告》。
本基金的普通认购或申购业务代码为：000807。投资人通过该代码（000807）办理认购或申购业务后确认的本基金份额将不会自动赎回，投资人需要赎回该部分基金份额时，应根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出赎回申请。投资人在提交赎回交易申请时，应正确填写基金份额的代码。因错误填写相关代码所造成的赎回交易申请无效的后果，由投资人自行承担。对于该部分基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。
本基金单笔赎回份额不得低于100份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。
本基金不收取赎回费用。
二、2015年第1期申购开放期的相关安排
本基金2015年第1期的申购开放期为2014年12月29日至2015年1月6日。
本基金已自认购期起开通本基金的基金份额约定赎回业务。本基金的约定赎回代码为：000806。投资人通过约定赎回代码（000806）申购本基金，即表示投资人同意在接下来的一个封闭期结束后的约定赎回日自动赎回该部分基金份额，约定赎回日为该封闭期结束后的第一个赎回开放日。（具体约定赎回业务规则详见2014年10月9日本公司披露的《信诚3个月理财债券型证券投资基金发售公告》）
同时，本基金的普通认购或申购业务将照常开展，业务代码为：000807。投资人通过该代码（000807）办理申购业务后确认的本基金份额将不会自动赎回，投资人需要赎回该部分基金份额时，应根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出赎回申请。投资者在办理相关业务时，应正确填写相关的业务代码。因错误填写相关代码所造成的后果，由投资者自行承担。
投资人通过销售机构申购本基金的单笔最低金额为1,000元人民币。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
投资人通过本公司直销中心首次认购最低金额为10万元人民币，追加认购每笔最低金额1,000元人民币。通过本公司网上交易平台办理本基金认购业务的不受直销网点最低认购金额的限制,最低认购金额为单笔1,000元。本基金直销网点单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。
本基金不收取申购费用。
三、2015年第1期产品基本信息
基金名称 信诚3个月理财债券型证券投资基金
基金简称 信诚3个月理财债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年10月22日
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上追求稳定收益。
投资策略 在封闭期内，本基金采用买入并持有策略，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。在开放期内，本基金将主要采用流动性管理策略进行基金投资管理。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票或权证。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
封闭期安排 2015年1月7日-2015年3月26日
基金规模上限 无
2014年第1期赎回开放日 2014年12月29 日
2015年第1期申购开放期 2014年12月29日至2015年1月6日
申购代码 A类：000806（约定赎回代码） B类：000807
申购费及赎回费 无
基金管理人名称 信诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
销售机构 中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
基金管理费率（年） 0.26%
基金托管费率（年） 0.08%
销售服务费（年） 0.25%
四、基金经理
张倩女士，上海交通大学MBA，10年证券、基金从业经验。2003年7月至2007年4月曾任职于申银万国证券股份有限公司，担任固定收益部交易员；2008年11月至2013年4月于信诚基金管理有限公司担任交易员。现任信诚货币市场证券投资基金、信诚理财7日盈债券基金、信诚薪金宝货币市场基金和信诚3个月理财债券基金的基金经理。
风险揭示：
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
（一）市场风险
金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。
2、利率风险
金融市场利率波动会导致债券市场及利息收益的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，收益水平会受到利率变化的影响。
3、信用风险
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或者信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。
4、通货膨胀风险
由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。
5、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前少的收益率。
6、法律风险
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致了基金资产损失的风险。
（二）管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。
（三）流动性风险
流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来投资损失的风险。二是指本基金开放期内由于申购赎回要求可能导致流动资金不足带来的风险。
（四）特有风险
1、本基金按期限匹配投资策略进行投资，当货币市场供求出现变化导致基金无法在每个封闭期开始后迅速建仓时，会对基金收益造成影响。
2、本基金在封闭期内不开放赎回，基金份额持有人在每个封闭期面临不能及时赎回基金份额的风险。投资人应提前做好投资安排，避免因未及时赎回基金份额而带来的风险。
3、本基金的投资范围包括信用债券，且本基金采取买入并持有策略，如果投资的信用债券出现违约，则对本基金的影响较大。
（五）其它风险
1、技术风险
计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。
3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。
免责声明:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金披露的各期实际收益率仅是基金管理人对基金历史业绩的引述，并不代表基金管理人对本基金未来收益的任何承诺或保证。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2014年12月25日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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