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| 中航航行宝B(015972) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3170015 | ||||||||
| 基金代码 | 015972 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-01 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金2022年12月31日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中航基金管理有限公司就旗下基金 2022 年 12 月 31 日的基金份额 净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金简称 份额净值 份额累计净值 004936 中航混改精选 A 1.2317 1.2317 004937 中航混改精选 C 1.2067 1.2067 004926 中航军民融合精选 A 1.4146 1.4146 004927 中航军民融合精选 C 1.3977 1.3977 005537 中航新起航 A 0.8717 0.8717 005538 中航新起航 C 0.8574 0.8574 006053 中航瑞景 3 个月定开 A 1.0395 1.1590 006054 中航瑞景 3 个月定开 C 1.0928 1.1673 007555 中航瑞明纯债 A 1.0446 1.6736 007556 中航瑞明纯债 C 1.0365 1.5389 010485 中航瑞晨 87 个月定开债 A 1.0311 1.0911 010486 中航瑞晨 87 个月定开债 C 1.0309 1.0909 180801 中航首钢绿能 REIT - - 011934 中航量化阿尔法六个月持有 A 0.8497 0.8497 011935 中航量化阿尔法六个月持有 C 0.8429 0.8429 014428 中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有 1.0206 1.0206 014435 中航瑞夏一年定开债发起 A 1.0147 1.0257 014436 中航瑞夏一年定开债发起 C - - 014552 中航瑞华 ESG 一年定开债发起 A 1.0068 1.0068 014553 中航瑞华 ESG 一年定开债发起 C 1.0036 1.0036 008569 中航瑞智纯债 A 1.0037 1.0037 008570 中航瑞智纯债 C 1.0033 1.0033 015492 中航瑞发 3 个月定开债 A 1.0018 1.0018 015493 中航瑞发 3 个月定开债 C 1.0014 1.0014 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益 最近七日收益折算的年收益率 004133 中航航行宝 A 0.7519 2.560% 015972 中航航行宝 B 0.7902 2.705% 特此公告。 中航基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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