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东兴兴福一年定开债券A(007091)  基金公开信息
流水号 3167260
基金代码 007091
公告日期 2023-02-25
编号 1
标题 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
信息全文
估值日期:2023 年 02 月 24 日
公告送出日期:2023 年 02 月 25 日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴福一年定开
基金主代码 007091
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 中泰证券股份有限公司
基金托管人代码 23230000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴福一年定开A 东兴兴福一年定开C
下属各类别基金的交易代码 007091 015542
下属各类别基金的份额净值 1.1369 1.1360
下属各类别基金的份额累计净值 1.1369 1.1360
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额(单
位:元/10份
基金份额)
其他事
项说明
(场内) (场外) - -
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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