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国寿安保尊享债券A(000668)  基金公开信息
流水号 316657
基金代码 000668
公告日期 2014-12-24
编号 1
标题 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保尊享债券型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告
信息全文 国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）根据《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》的相关约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对国寿安保尊享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的业绩比较基准进行变更，并相应修改基金合同。现将具体变更事项公告如下：
一、基金业绩比较基准的变更
根据基金的实际投资情况和估值方式，为更好地衡量基金业绩表现，本基金管理人决定自2015年1月1日起，将本基金业绩比较基准由“中债综合（财富）指数收益率”变更为“中债综合（全价）指数收益率”。
二、基金合同相应条款的修改
为确保本基金变更业绩比较基准符合法律、法规的规定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人将对基金合同中涉及业绩比较基准的相关内容进行修改。本次修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。具体修改内容如下：
将基金合同中“第十二部分 基金的投资”之“六、业绩比较基准”的相关描述：
“本基金的业绩比较基准为中债综合（财富）指数收益率。
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场总体走势的代表性指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场，成份债券包括国债、央行票据、金融债、企业债券、短期融资券等几乎所有债券种类，具有广泛的市场代表性。财富指数是以债券全价计算的指数值，考虑了付息日利息再投资因素，即在样本券付息时将利息再投资计入指数之中。”
修改为：
“本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场总体走势的代表性指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场，成份债券包括国债、央行票据、金融债、企业债券、短期融资券等几乎所有债券种类，具有广泛的市场代表性。全价指数是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中。”
以上修改符合相关法律法规及基金合同的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。
三、重要提示
1、本公告的最终解释权归国寿安保基金管理有限公司所有。
2、本基金基本情况：
本基金为债券型证券投资基金，运作方式为契约型开放式。本基金成立于2014年7月24日，A类份额基金代码为000668，C类份额基金代码为000669。
3、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：
基金管理人客户服务电话：4009-258-258；
基金管理人网站：www.gsfunds.com.cn。
4、风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
二〇一四年十二月二十四日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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