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| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3165390 | ||||||||
| 基金代码 | 015300 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-02-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)基金净值日报2023-02-21更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年2月22日净值日报更正公告 华夏基金管理有限公司于2022年2月22日上传了《华夏纳斯达克100交易型 开式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）非货币市场开放式基金封闭期内周净值公告（二类）》XBRL文件。经检查发现，因系统取数异常导致上传的XBRL文件中2023年2月21日的份额净值与份额累计净值有误，现更正如下： 基金代码 基金简称 净值日期 份额净值 份额累计净值 015299 华夏纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）A 2023/2/21 0.9132 0.9132 015300 华夏纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）C 2023/2/21 0.9108 0.9108 特此更正。 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。 华夏基金管理有限公司 2023 年 2 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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