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| 国金量化多策略C(017874) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3163974 | ||||||||
| 基金代码 | 017874 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-02-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金基金管理有限公司关于国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额及基金合同修改公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足不同市场情况下投资者日益多样化的需求，提高产品市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自2023年2月22日起对国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金）增设C类基金份额类别（基金代码：017874）,并对《基金合同》作相应修改。现将有关事项公告如下: 一、增设C类基金份额类别基本情况 本基金根据申购费用及销售服务费的收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，在履行适当程序后，基金管理人可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、调整基金份额类别设置，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，且无需召开基金份额持有人大会审议。 二、增设C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 三、增设C类基金份额的赎回费用 本基金C类基金份额赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30天的投资人，赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期大于等于30天的投资人，则不收取赎回费。 本基金C类基金份额赎回费率如下表所示： 持有时间（N） C类基金份额赎回费率 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0.00% 四、《基金合同》的修订内容 本次修订主要对《基金合同》中“释义”、“基金的基本情况”、“基金费用与税收”的内容进行了修订如下，具体请见附件4《〈国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同〉修改对照表》: （一）《基金合同》“第二部分释义”中拟增加: “53、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额” （二）《基金合同》“第三部分基金的基本情况”中拟增加: “八、基金份额类别设置 本基金根据申购费用及销售服务费的收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。” （三）《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”第二条“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中拟修改为: “3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 此外，根据修订的基金合同，本公司对《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行相应修订。 五、本基金C类基金份额适用的销售机构 （一）直销机构 “国金基金”官方微信公众号 公众号名称：国金基金（微信号：gfund2011） 目前支付渠道：通联支付 客户服务电话：4000-2000-18 客户服务信箱：service@gfund.com 投资者可以通过本公司直销中心和“国金基金”官方微信公众号，办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 （二）其他销售机构 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：祝艳辉 客服电话：956088 网址：www.cnht.com.cn 本公司可根据情况变更或增减其他销售机构，并在本公司网站公示。 六、重要提示 1、本基金《基金合同》的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 2、根据《基金合同》修订内容，本公司将对托管协议进行修订，并在更新基金招募说明书时，对招募说明书中的相关内容进行修订。 3、投资者可登录本公司网站(www.gfund.com)查阅修订后的《基金合同》全文或拨打本公司客户服务热线（4000-2000-18）咨询相关信息。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2022年2月22日 附件： 《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 修改对照表 修订前表述 修订后表述 第二部分 释 义 新增以下内容并调整后续序号： 53、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。 在投 资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费的， 称为A类基金份额； 在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销 售服务费的，称为C类基金份额 第三部分 基金的基本 情况 八、基金份额类别设置 在不违反法律法规、 基金合同以及不对基金份额持有人 权益产生实质性不利影响的情况下，在履行适当程序后，基金 管理人可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致， 增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、 调整基 金份额类别设置， 或对基金份额分类办法及规则进行调整并 公告，且无需召开基金份额持有人大会审议。 八、基金份额类别设置 本基金根据申购费用及销售服务费的收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称 为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别 基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净 值。 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 有关基金份额类别 的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性 不利影响的情况下，在履行适当程序后，基金管理人可根据基金实际运作情 况，经与基金托管人协商一致，增加基金份额类别或停止某类基金份额类别 的销售、调整基金份额类别设置，或对基金份额分类办法及规则进行调整并 公告，且无需召开基金份额持有人大会审议。 第六部分 基金份额的 申购与赎回 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后 计算的基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点 后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇 特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额 的计算详见《招募说明书》。 本基金申购费率由基金管理人决 定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 申购的有效 份额为净申购金额除以当日的基金份额净值， 有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算 详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率由基金管理人决定， 并在招募说明书及基金产品资料概要中列示， 其中对持续持 有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费并全额计入 基金财产。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 …… 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费 率、 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据 基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。 基金管理人可 以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约 定的情况下根据市场情况制定基金促销计划， 定期和不定期 地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人可以 按中国证监会要求履行必要手续后， 对投资者适当调整基金 申购费率、赎回费率等相关费率。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：若基金发生巨额赎回，在出现单个基 金份额持有人超过前一开放日基金总份额20%的赎回申请 （“大额赎回申请人” ）情形下，基金管理人应当按照保护其 他赎回申请人（“小额赎回申请人” ）利益的原则，优先确认 小额赎回申请人的赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎 回申请在当日被全部确认， 则基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额的10S%的前提下， 在仍可接 受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确 认。 对该等大额赎回申请人当日未予确认的部分，在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回，选择延期赎回的，当日 未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，直 至全部赎回；选择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被 撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优 先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，直至全部赎回为止。 如大额赎回申请人在提交赎回 申请时未作明确选择， 大额赎回申请人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全 部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其 余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延 期办理的具体程序， 按照本条规定的延期赎回或取消赎回的 方式办理， 具体方式由份额持有人在提交赎回申请时进行选 择，未作明确选择则作自动延期赎回处理；同时，基金管理人 应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公 告 2、 如发生暂停的时间为1日， 基金管理人应于重新开放 日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布 最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金 重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定 媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工 作日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应 每2周至少重复刊登暂停公告1次； 当连续暂停时间超过两个 月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。 暂停结束，基 金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指 定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公告最 近1个工作日的基金份额净值。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金 份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净 值和各类基金份额累计净值。 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小 数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招 募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说 明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的 该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保 留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明 书》。 本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资 料概要中列示， 其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎 回费并全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。 上述计算结果均 按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 4、 本基金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由A类 基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 …… 6、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但 从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的申购费率、申购份额具体的 计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根 据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合 同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根 据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金 促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资 者适当调整基金申购费率、赎回费率、销售服务费率等相关费率。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人 超过前一开放日基金总份额20%的赎回申请（“大额赎回申请人” ）情形下， 基金管理人应当按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人” ）利益的原 则，优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎回 申请在当日被全部确认，则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 日基金总份额的10S%的前提下， 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回 申请人的赎回申请按比例确认。 对该等大额赎回申请人当日未予确认的部 分，在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，选择延期赎回的，当日 未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回， 直至全部赎回；选 择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为 基础计算赎回金额，以此类推，直至全部赎回为止。如大额赎回申请人在提交 赎回申请时未作明确选择，大额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的 赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎 回申请）延期办理。 延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消 赎回的方式办理，具体方式由份额持有人在提交赎回申请时进行选择，未作 明确选择则作自动延期赎回处理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜 在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最近1个开放日的各类基金份额 净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购 或赎回时， 基金管理人应提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申 购或赎回公告，并公告最近1个工作日的各类基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少重复 刊登暂停公告1次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的 频率进行调整。 暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2 个工作日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1个工作日的各类基金份额净值。 第七部分 基金合同当 事人及权利 义务 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 第 八 部 分 基金份额持 有人大会 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份 额持有人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法 规要求调整该等报酬标准的除外； 2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （4）在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有 人利益无实质性不利影响情况下调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或变更收费方式。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但 法律法规要求调整该等报酬标准的除外。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份 额持有人大会： （4）在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响情况下调整本基金的申购费率、调低赎回费率和销售服务费或变更 收费方式。 （5）在法律法规和基金合同规定的范围内调整基金份额类别设置、对基 金份额分类办法及规则进行调整。 第十四部分 基金资产估 值 四、估值程序 1、基金份额净值按照每个工作日闭市后，基金资产净值 除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点 后第5位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净 值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管 理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基 金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结 果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 根据基金合同约定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金份额净值小数点 后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错 误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立 即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进 一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人 应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到基 金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告并报中国证监会 备案。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基 金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应 于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人， 由基金管理人根据基金合同约 定对基金净值予以公布。 四、估值程序 1、各类基金份额净值按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算， 精确到0.0001元， 小数点后第5位四舍五 入。 国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规 定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法 规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误 后，由基金管理人根据基金合同约定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。 当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位) 发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠 正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报 基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到该类基金份额净值的0.5% 时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人 负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束 后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金 托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人根据基 金合同约定对基金净值予以公布。 第十五部分 基金费用与 税收 一、基金费用的种类 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类” 中第3－9项费用，根据有关 法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由 基金托管人从基金财产中支付。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后， 可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定， 调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 一、 基金费用的种类 新增以下内容并调整后续序号： 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按 前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理 人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的 方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构， 由登记机 构代付给销售机构。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可按照基金发展 情况，并根据法律法规规定和基金合同约定，调整基金管理费率、基金托管费 率、销售服务费率等相关费率。 第十六部分 基金的收益 与分配 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行 再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金 收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分 配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投 资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支 付银行转账或其他手续费用时， 由基金管理人或销售机构承 担。 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低 于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。 本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者相应类别基金份额的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账 或其他手续费用时，由基金管理人或销售机构承担。 第十八部分 基金的信息 披露 五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值 和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当 在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网 站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次 日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 （七）临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计 提方式和费率发生变更； 16、 基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点 五； 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定 和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金 份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告更新的招募 说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关 基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面确认或者 电子确认。 …… 五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净 值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开 放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披 露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （七）临时报告 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； 16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五； 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎 回价格、基金定期报告更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告 等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面确认 或者电子确认。 …… |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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