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| 弘收高收益债券2XA类美元累积(968120) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3162796 | ||||||||
| 基金代码 | 968120 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-02-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 弘收高收益波幅管理债券基金子基金净值修正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 弘收策略基金 (「本基金」) 弘收高收益波幅管理债券基金 (「子基金」) 致单位持有人通知 此乃重要文件，务请即时垂注。如阁下对本通知的内容有任何疑问，应寻求独立专业的财务意见。 尊敬的单位持有人﹕ 修正 2022 年 11 月 01 日的子基金的资产净值 我们，弘收投资管理（香港）有限公司（作为子基金的基金经理）（“基金经理”），现致函通知阁 下子基金出现重复分配股息的错误（“重复股息分配”），Citibank N.A., Hong Kong Branch （“基金行政管理人”）在处理截至 2022 年 11 月 1 日（“相关日期”）的资产净值时错误地重 复分配股息。因此，子基金截至 2022 年 11 月 1 日的资产净值（“资产净值”）被分别低估了 69- 112 bps（股份类别）及 68 bps（基金类别）。 重复股息分配是由基金经理于 2022 年 11 月 2 日发现，上报至 Cititrust Limited (“基金 受托人” ），而同日基金行政管理人亦修正了资产净值的价格。由于 Citicorp Financial Services Limited（“基金登记机构及处理代理人”）已重新发布正确的投资者声明和成交单据 （如有），本次重复股息分配事件并没有对子基金的单位持有人、子基金的单位数量或子基金的资 产造成任何影响。 为了避免今后再次发生任何类似事件, 基金行政管理人已经采取一系列预防措施, 包括加强目前的 资料传输流程，向团队重申工作流程和股息的知识，并提供异常情况的培训。 如阁下对本通知任何方面有任何疑问或需要进一步资料，请联络基金经理，地址为香港鲗鱼涌英皇 道 979 号 太 古 坊 康 桥 大 厦 35 楼 3503 至 3504 室 ， 或 电 邮 至 marketing@incomepartners.com 或致电 +852 2169 2100。 弘收投资管理(香港)有限公司 谨启 第 2 頁 2023 年 2 月 17 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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