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| 富国安益货币A(000602) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3161179 | ||||||||
| 基金代码 | 000602 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-02-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于富国安益货币市场基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国安益货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2023年2月21日起对富国安益货币市场基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额。现将具体事宜公告如下。 一、增加C类基金份额（代码：017945）的情况 1、自2023年2月21日起，本基金将增加C类基金份额，形成A类、B类和C类三类基金份额。三类基金份额将分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：000602；B类基金份额代码：011413；C类基金份额代码：017945）并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 2、本基金的费率 （1）基金的管理费和托管费 本基金管理费年费率为0.14%，托管费年费率为0.05%。 （2）基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，C类基金份额的年销售服务费率为0.25%，若将来本基金增加基金份额类别的，本基金各类份额的年销售服务费率最高为0.25%，具体设置见基金管理人届时更新的招募说明书或相关公告。 3、本基金C类基金份额的申赎价格 本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。 二、本基金C类基金份额申购和赎回的数额约定 1、投资者通过销售机构首次申购C类基金份额的单笔最低申购金额为人民币0.01元，每笔追加申购的最低金额不设限。 2、基金份额持有人在销售机构办理C类基金份额赎回时，每笔赎回申请的最低份额为0.01份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的C类基金份额余额少于0.01份时，该类余额部分基金份额必须一同赎回。 3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 三、本基金C类基金份额的销售机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法人代表：陈四清 联系人员：郭明 客服电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn （2）如有其他销售机构新增办理本基金C类份额的申购赎回等业务，本公司将及时在基金管理人网站公示。 四、本基金基金合同和托管协议的修改内容 请参见附件： 1、《富国安益货币市场基金基金合同》修改前后文对照表 2、《富国安益货币市场基金托管协议》修改前后文对照表 重要提示： 1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。 2、公司将于本公告刊登当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.fullgoal.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。 4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2023年2月18日 附件1：《富国安益货币市场基金基金合同》修改前后文对照表 附件2：《富国安益货币市场基金托管协议》修改前后文对照表 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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