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国金沪深300指数分级B(150141) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 316000 | ||||||||
基金代码 | 150141 | ||||||||
公告日期 | 2014-12-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 国金通用沪深300指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第三次提示公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当国金通用沪深 300 指数分级证券 投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(国金沪深 300 份额)的基金份额 净值大于或等于 1.500 元时,本基金将进行不定期份额折算。 由于近期 A 股市场波动较大,截至 2014 年 12 月 19 日,国金沪深 300 份额 的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 1.500 元,在此提请 投资者密切关注国金沪深 300 份额近期净值的波动情况。 针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下: 一、本基金之国金沪深 300A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当 发生合同规定的不定期份额折算时,份额折算前国金沪深 300A 份额的份额数与 份额折算后国金沪深 300A 份额的份额数相等;份额折算前国金沪深 300A 份额的 资产净值与份额折算后国金沪深 300A 份额的资产净值及其新增场内国金沪深 300 份额的资产净值之和相等;份额折算前国金沪深 300A 份额的持有人在份额 折算后将持有国金沪深 300A 份额与新增场内国金沪深 300 份额,国金沪深 300A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即在份额折算基准日国金沪深 300A 份额参考净值超出 1.000 元的部分全部折算为场内国金沪深 300 份额。 二、本基金之国金沪深 300B 份额表现为预期风险高、预期收益高的特征。 当发生合同规定的不定期份额折算时,份额折算前国金沪深 300B 份额的份额数 与份额折算后国金沪深 300B 份额的份额数相等;份额折算前国金沪深 300B 份额 的资产净值与份额折算后国金沪深 300B 份额的资产净值及其新增场内国金沪深 300 份额的资产净值之和相等;份额折算前国金沪深 300B 份额的持有人在份额 折算后将持有国金沪深 300B 份额与新增场内国金沪深 300 份额,国金沪深 300B 份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即在份额折算基准日国金沪深 300B 份额参考净值超出 1.000 元的部分全部折算为场内国金沪深 300 份额。 2 三、国金沪深 300A 份额、国金沪深 300B 份额在折算前可能存在折溢价交易 情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易 的投资者注意折溢价所带来的风险。 四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日 国金沪深 300 份额的净值可能与触发折算的阀值 1.500 元有一定差异。 五、其他重要提示: 1、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳 运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规定暂停国金沪深300A份额与国金沪深300B份额的上市交易和国金沪 深 300 份额的申购、赎回相关等业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《国金 通用沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”) 或者拨打本公司客服电话:4000-2000-18(免长途话费)。 2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金 的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司 2014 年 12 月 20 日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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