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| 农银红利日结货币B(000908) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 315945 | ||||||||
| 基金代码 | 000908 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理红利日结货币市场基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 农银汇理红利日结货币市场基金 基金简称 农银红利日结货币 基金主代码 000907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月19日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》、《农银汇理红利日结货币市场基金基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 农银红利日结货币A 农银红利日结货币B 下属分级基金的交易代码 000907 000908 2 基金募集情况 基金募集注册获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可【2014】1191号 基金募集期间自2014年12月3日至2014年12月16日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2014年12月18日 募集有效认购总户数（单位：户） 35,706 份额级别 农银红利日结货币A 农银红利日结货币B 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元）11,009,177,425.44 4,563,677,450.00 15,572,854,875.44 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）1,139,477.56 354,676.22 1,494,153.78 募集份额（单位：份）有效认购份额11,009,177,425.44 4,563,677,450.00 15,572,854,875.44 利息结转的份额 1,139,477.56 354,676.22 1,494,153.78 合计 11,010,316,903.00 4,564,032,126.22 15,574,349,029.22 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（ 单位：份）- - - 占基金总份额比例- - - 其他需要说明的事项- - - 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（ 单位：份）200.07 - 200.07 占基金总份额比例0.000002% - 0.000001% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年12月19日 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。 2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com) 或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2014年12月20日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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