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| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3157687 | ||||||||
| 基金代码 | 159688 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-02-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）于2023年2月15日开始在深圳证券交易所上市交易，基金场内简称：恒生互联网ETF，交易代码：159688。经基金托管人招商银行股份有限公司复核，华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2023年2月14日的基金份额净值为0.9625元，上市首日以该基金份额净值0.963元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。 截至2023年2月14日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的91.34%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2023年2月15日 |
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| 基金信息类型 | 上市提示 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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