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| 国联货币A(000847) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 315706 | ||||||||
| 基金代码 | 000847 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | （单位：人民币元） 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 272,152,513.14 基金份额净值： 1.019 基金份额累计净值： 1.019 管理人： 东海基金管理有限责任公司 托管人： 中国工商银行股份有限公司 日期 2014年12月16日 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2014-12-16 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.020 1.085 2014-12-16 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.024 1.089 总计 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 托管人 000846 中融货币 2014-12-16 0.7999 3.2030 南京银行 000847 中融货币 2014-12-16 0.7335 2.9570 南京银行 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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