最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富可转债债券A(470058) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3156146 | ||||||||
| 基金代码 | 470058 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-02-11 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富基金管理股份有限公司（以下称“本公司”）旗下部分基金参加了锦浪科技股份有限公司非公开发行股票的认购。锦浪科技股份有限公司已发布《锦浪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书》、《锦浪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金获配非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量（股） 333,333.00 总成本（元） 49,999,950.00 总成本占基金净资产（%） 0.96 账面价值（元） 51,119,948.88 账面价值占基金净资产（%） 0.98 锁定期 6个月 基金名称 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量（股） 133,333.00 总成本（元） 19,999,950.00 总成本占基金净资产（%） 1.23 账面价值（元） 20,447,948.88 账面价值占基金净资产（%） 1.26 锁定期 6个月 基金名称 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量（股） 66,667.00 总成本（元） 10,000,050.00 总成本占基金净资产（%） 1.08 账面价值（元） 10,224,051.12 账面价值占基金净资产（%） 1.11 锁定期 6个月 基金名称 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量（股） 80,000.00 总成本（元） 12,000,000.00 总成本占基金净资产（%） 0.38 账面价值（元） 12,268,800.00 账面价值占基金净资产（%） 0.38 锁定期 6个月 基金名称 汇添富进取成长混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量（股） 20,000.00 总成本（元） 3,000,000.00 总成本占基金净资产（%） 0.58 账面价值（元） 3,067,200.00 账面价值占基金净资产（%） 0.59 锁定期 6个月 基金名称 汇添富成长精选混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量（股） 66,667.00 总成本（元） 10,000,050.00 总成本占基金净资产（%） 0.29 账面价值（元） 10,224,051.12 账面价值占基金净资产（%） 0.30 锁定期 6个月 基金名称 汇添富可转换债券债券型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量（股） 133,333.00 总成本（元） 19,999,950.00 总成本占基金净资产（%） 0.31 账面价值（元） 20,447,948.88 账面价值占基金净资产（%） 0.32 锁定期 6个月 基金名称 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量（股） 26,667.00 总成本（元） 4,000,050.00 总成本占基金净资产（%） 0.19 账面价值（元） 4,089,651.12 账面价值占基金净资产（%） 0.19 锁定期 6个月 基金名称 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量（股） 33,333.00 总成本（元） 4,999,950.00 总成本占基金净资产（%） 0.31 账面价值（元） 5,111,948.88 账面价值占基金净资产（%） 0.31 锁定期 6个月 基金名称 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量（股）40,000.00 总成本（元）6,000,000.00 总成本占基金净资产（%）0.25 账面价值（元） 6,134,400.00 账面价值占基金净资产（%） 0.25 锁定期 6个月 基金名称 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量（股） 20,000.00 总成本（元） 3,000,000.00 总成本占基金净资产（%） 0.87 账面价值（元） 3,067,200.00 账面价值占基金净资产（%） 0.88 锁定期 6个月 基金名称 汇添富民营活力混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量（股）100,000.00 总成本（元） 15,000,000.00 总成本占基金净资产（%） 0.55 账面价值（元） 15,336,000.00 账面价值占基金净资产（%） 0.57 锁定期 6个月 基金名称 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 获配股票 锦浪科技【300763】 获配数量（股） 66,667.00 总成本（元） 10,000,050.00 总成本占基金净资产（%） 0.51 账面价值（元） 10,224,051.12 账面价值占基金净资产（%） 0.52 锁定期 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年2月10日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线（400-888-9918）咨询相关情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年2月11日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |