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| 信诚沪深300指数分级A(150051) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 315606 | ||||||||
| 基金代码 | 150051 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚基金关于信诚300A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年12月15日对在该日交易结束后登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚300”，交易代码：165515）和信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额（以下简称“信诚300A”，交易代码：150051）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2014年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2014年12月17日信诚300A即时行情显示的前收盘价为2014年12月16日的信诚300A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于信诚300A折算前存在折价交易情形，2014年12月15日的收盘价为0.908元，扣除第三个运作周年的约定收益后为0.848元，与2014年12月17日的前收盘价存在较大差异，2014年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2014年12月17日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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