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英大现金宝A(000912)  基金公开信息
流水号 315370
基金代码 000912
公告日期 2014-12-16
编号 1
标题 英大现金宝货币市场基金开放日常申购、赎回、定期定额申购、基金转换业务的公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 英大现金宝货币市场基金
基金简称 英大现金宝
基金主代码 000912
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月10日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 英大基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《英大现金宝货币市场基金基金合同》、《英大现金宝货币市场基金招募说明书》
申购起始日 2014年12月18日
赎回起始日 2014年12月18日
定期定额申购起始日 2014年12月18日
转换转入起始日 2014年12月18日
转换转出起始日 2014年12月18日
2 日常申购、赎回、定期定额申购业务、基金转换业务的办理时间
投资者在开放日办理英大现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购和赎回等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等相关业务时除外。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3日常申购赎回业务
3.1申购和赎回的限制
1、本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限。
2、投资人通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为0.01元。如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于0.01元人民币，以销售机构的规定为准。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。
3、投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
4、基金管理人可以规定投资人单笔申购的最高金额，具体规定请参见招募说明书或基金管理人发布的公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元。投资者申购所得的份额等于申购金额除以1.00元，赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00元。
2、申购费率
本基金不收取申购费。
3、申购份额的计算及余额的处理方式
申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额/1.00
申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
例1：投资人投资100,000元申购本基金份额，则其可得到的申购份额为：申购份额＝100,000/1.00=100,000.00份
即：投资者投资100,000元申购本基金份额，则其可获得100,000.00份申购份额。
4、赎回费率
本基金不收取赎回费。
5、赎回金额的计算及处理方式
投资者在赎回基金份额时，赎回金额的计算公式为：
赎回金额=赎回份额×基金份额净值+赎回份额对应的T日未付收益
其中，赎回份额对应的T日未付收益的分配原则遵循本基金招募说明书第十二部分“基金的收益与分配”。
赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例2：某投资者T日持有本基金份额20,000份，T日该投资者赎回10,000份，赎回份额对应的T日未付收益为1.20元，则其可得到的赎回金额为：
赎回金额＝10,000×1.00+1.20＝10,001.20（元）
即：投资者赎回本基金1万份基金份额，则其可得到的赎回金额为10,001.20元。
6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
4定期定额申购业务
1.开通定期定额申购业务的销售机构
直销机构：英大基金管理有限公司
代销机构：中国建设银行股份有限公司
广发银行股份有限公司
2.办理方式
投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定期定额业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。
3、办理时间
基金定期定额申购业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
4、申购金额
投资人可与销售机构约定每期申购金额，每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。
通过英大基金管理有限公司网上交易系统办理定期定额申购业务，申购起点金额是200元人民币。通过中国建设银行办理定期定额申购业务，申购起点金额是100元人民币。通过广发银行办理定期定额申购业务，申购起点金额是100元人民币。
5、扣款方式
投资者签订定期定额申购协议后，若协议指定扣款日非申购基金的开放日时，则顺延至下一开放日。如果本期协议指定扣款日为节假日，且无法补扣时，该笔定期定额申购交易将顺延至下期的第一个开放日执行。
投资者签订定期定额申购协议后，投资者需保证指定账户在指定扣款日全天的账户余额足额且账户状态正常。如投资者账户余额不足的，具体办理程序请遵循各销售机构的规定。
6、扣款和交易确认
　　基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T＋1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。
7、变更与解约
　如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的相关规定。
5基金转换业务
5.1转换费率
1、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务
（1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成；
（2）转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定；
（3）转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费；
（4）若相关销售机构开展基金转换业务费率优惠活动，以具体销售机构的相关规定为准。
通过英大基金管理有限公司网上交易系统办理本基金转换业务的，对基金转换费率实行最低4折的优惠，优惠后费率最低为0.6%。原费率低于0.6%的按原费率执行。
基金转换不对赎回费率开展优惠。
（5）目前本基金与公司旗下英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发起式证券投资基金前端收费模式开通基金转换业务。
英大现金宝与英大纯债A类基金份额转换
英大现金宝转入英大纯债A 转换金额（M） 申购补差费 赎回费 N：份额持有时间
M<50万 0.8% 0
50万≤M<200万 0.5%
200万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000元/笔
英大现金宝与英大纯债C类基金份额转换
英大现金宝转入英大纯债C 转换金额（M） 申购补差费 赎回费 N：份额持有时间
M<50万 0 0
50万≤M<200万 0
200万≤M<500万 0
M≥500万 0
英大现金宝与英大领先回报（前端）基金转换
英大现金宝转入英大领先回报（前端） 转换金额（M） 申购补差费 赎回费 N：份额持有时间
M<100万 1.2% 0
100万≤M<300万 0.8%
300万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000元/笔
2、基金转换份额的计算
　　基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：
　　转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
　　转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
　　补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
　　转换费用=转出基金赎回费用+补差费
　　转入金额=转出金额-转换费用
　　转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
5.2其他与转换相关的事项
1、投资人转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以本公司为登记机构的基金；
2、转换以份额为单位进行申请。投资人办理转换业务时,转出方的份额必须处于可赎回状态,转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态,转换申请处理为失败；
3、单笔基金转换的最低申请份额为500份，单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定；
4、上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；
5、正常情况下，基金登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况；
6、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起；
7、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额；
8、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制，但应在调整生效前在指定媒体予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前在指定媒体予以公告；
9、本基金的转换业务规则以《英大基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。
10、本次开通基金转换业务的销售机构
直销机构：英大基金管理有限公司
代销机构：中国建设银行股份有限公司
广发银行股份有限公司
具体开通情况请遵循销售机构的相关规定。
6 基金销售机构
6.1直销机构
英大基金管理有限公司
客服电话：400-890-5288（免长途话费）
公司网址：www.ydamc.com
6.2代销机构
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
2 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
3 英大证券有限责任公司 www.ydsc.com.cn 400-0188-688
各销售机构办理本基金日常申购、赎回等业务的流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。
若增加新的销售机构或代销机构新增本基金其他相关业务，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
7基金份额净值公告的披露安排
自2014年12月18日起，本公司将在每个开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的次日，通过本公司网站、中国证监会指定的信息披露媒体等媒介公开披露上一开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。
8其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务、定期定额申购业务及基金转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ydamc.com）查询《英大现金宝货币市场基金基金合同》、《英大现金宝货币市场基金招募说明书》，也可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话400-890-5288（免长途费）了解本基金日常申购、赎回等其他业务的相关事宜。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
英大基金管理有限公司
二○一四年十二月十六日
基金信息类型 基金间转换,开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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