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| 中金现金管家A(000882) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 315221 | ||||||||
| 基金代码 | 000882 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-15 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于中金现金管家货币市场基金截止封闭期结束日基金资产净值、7日年化收益率及封闭期间每万份基金已实现收益的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中金现金管家货币市场基金（基金代码：A类000882、B类000883）于2014年11月28日基金合同生效。截止封闭期结束日2014年12月14日的基金资产净值为403,082,116.71元,其中A类??基金资产净值为3,251,224.40元，7日年化收益率为4.091%??,??自基金合同生效至封闭期结束日每万份基金已实现收益为19.3346元;B类基金资产净值为399,830,892.31元，??7日年化收益率为4.342%??,??自基金合同生效至封闭期结束日每万份基金已实现收益为20.3867元。前述数据已经托管银行中国建设银行股份有限公司复核确认。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2014年12月15日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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