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| 招商前沿医疗保健股票A(011373) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3150057 | ||||||||
| 基金代码 | 011373 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-02-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资九洲药业（603456）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了九洲药业（603456）非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期（月） 招商医药健康产业股票型证券投资基金 1,566,988 59,999,970.52 1.93% 68,069,958.72 2.19% 6 招商创新增长混合型证券投资基金 365,631 14,000,010.99 1.91% 15,883,010.64 2.17% 6 招商品质成长混合型证券投资基金 1,018,543 39,000,011.47 1.97% 44,245,507.92 2.24% 6 招商成长先导股票型证券投资基金 52,233 2,000,001.57 2.55% 2,269,001.52 2.89% 6 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 574,562 21,999,978.98 1.96% 24,958,973.28 2.22% 6 注：上述账面价值为2023年1月30日的数据。 投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年2月1日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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