最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保增金宝货币A(001826) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3148225 | ||||||||
| 基金代码 | 001826 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保增金宝货币基金净值日报2023-01-20更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国寿安保增金宝货币市场基金收益更正公告 国寿安保基金管理有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 1 月 20 日在中国证监会基金电子披露网站披露的每万份基金收益和七日年化收益率有误，现就相关数据更正如下： 估值日期 基金代码 基金简称 每万份收益（元） 七日年化收益率 2023-1-20 001826 国寿安保增金宝货币 A 0.5441 2.152% 2023-1-20 001826 国寿安保增金宝货币 B 0.6077 2.397% 由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 1 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |