最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东兴兴福一年定开债券C(015542) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3147776 | ||||||||
| 基金代码 | 015542 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2023 年 01 月 20 日 公告送出日期：2023 年 01 月 21 日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东兴兴福一年定开 基金主代码 007091 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金管理人代码 51940000 基金托管人 中泰证券股份有限公司 基金托管人代码 23230000 下属各类别基金的基金简称 东兴兴福一年定开A 东兴兴福一年定开C 下属各类别基金的交易代码 007091 015542 下属各类别基金的份额净值 1.1226 1.1218 下属各类别基金的份额累计净值 1.1226 1.1218 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单 位：元/10份 基金份额） 其他事 项说明 (场内) (场外) - - |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |