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| 天弘新活力混合发起A(001250) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3147271 | ||||||||
| 基金代码 | 001250 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月28日 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01 月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘新活力混合 基金主代码 001250 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年04月29日 报告期末基金份额总额 30,609,640.27份 投资目标 本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资 策略，把握市场机会，在严格控制风险的前提 下获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取灵活资产配置，主动投资管理的投 资模式。在投资策略上，本基金从两个层次进 行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上 尽可能地降低证券市场的系统性风险，把握市 场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而 上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过 深入的基本面研究分析，精选具有良好投资价 值的个股和个券，构建股票组合和债券组合。 主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资 策略、债券等固定收益类资产的投资策略、权 证投资策略、资产支持证券投资策略、股指期 货投资策略、存托凭证投资策略。 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收 益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日） 1.本期已实现收益 -3,301,087.92 2.本期利润 -1,178,859.96 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0371 4.期末基金资产净值 48,162,403.30 5.期末基金份额净值 1.5734 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.37% 1.22% 0.98% 0.64% -3.35% 0.58% 过去六个月 -11.37% 1.37% -6.22% 0.55% -5.15% 0.82% 过去一年 -7.05% 1.17% -9.56% 0.64% 2.51% 0.53% 过去三年 26.33% 0.76% 4.50% 0.65% 21.83% 0.11% 过去五年 41.84% 0.60% 13.26% 0.64% 28.58% -0.04% 自基金合同 57.34% 0.48% 11.24% 0.72% 46.10% -0.24% 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 生效日起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：1、本基金合同于2015年04月29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 王华 本基金 基金经 理 2021 年11 月 - 12年 男，金融学专业硕士。历任招商基金 管理有限公司风险管理部资深经理、 深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究 部高级研究员、招商基金管理有限公 司研究部研究员、投资管理一部基金 经理助理、投资经理，2021年2月加盟 本公司，历任基金经理助理。 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，A股市场经历了小幅的震荡，经济基本面呈现继续下行探底的过程， 利率小幅上升，但整体流动性依然保持宽松。海外市场同样表现震荡，科技股出现大幅 回调，美债加息压力未有缓解迹象。本基金调整了持仓风格，回避过热成长板块，超配 价值风格，主要围绕困境反转的行业进行超配，例如地产和出行消费。 展望未来，外部风险将边际改善，例如欧洲的地缘局势，美联储加息的担忧也将逐 步弱化。国内的经济将筑底复苏持续改善，流动性依然保持宽松，政策在稳增长方面的 利好持续释放，市场的风险偏好将得到逐步提升。从投资角度，我们对市场保持更加积 极乐观。内需复苏是未来比较清晰的方向，从预期的修复到基本面兑现，本产品将依然 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 超配困境反转和部分行业格局持续优化的板块，例如地产链、消费板块的超配，以及在 新能源板块的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2022年12月31日，本基金份额净值为1.5734元，本报告期份额净值增长率 -2.37%，同期业绩比较基准增长率0.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 43,564,185.80 87.40 其中：股票 43,564,185.80 87.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,188,256.38 6.40 其中：债券 3,188,256.38 6.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,744,385.57 5.51 8 其他资产 350,453.99 0.70 9 合计 49,847,281.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,786,000.00 3.71 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 C 制造业 33,498,967.80 69.55 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,894,262.00 3.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 1,429,875.00 2.97 K 房地产业 4,955,081.00 10.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,564,185.80 90.45 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603997 继峰股份 133,800 2,044,464.00 4.24 2 000002 万 科Ａ 104,600 1,903,720.00 3.95 3 002508 老板电器 68,300 1,896,008.00 3.94 4 600004 白云机场 126,200 1,894,262.00 3.93 5 001914 招商积余 119,600 1,839,448.00 3.82 6 600809 山西汾酒 6,400 1,823,936.00 3.79 7 603816 顾家家居 42,200 1,802,362.00 3.74 8 601899 紫金矿业 178,600 1,786,000.00 3.71 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 9 601689 拓普集团 29,700 1,739,826.00 3.61 10 600079 人福医药 72,100 1,722,469.00 3.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 2,835,954.30 5.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 352,302.08 0.73 其中：政策性金融债 352,302.08 0.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,188,256.38 6.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019674 22国债09 28,000 2,835,954.30 5.89 2 018009 国开1803 3,000 352,302.08 0.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发 现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 99,642.01 2 应收证券清算款 217,250.35 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 33,561.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 350,453.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 33,332,472.58 报告期期间基金总申购份额 3,024,769.94 减：报告期期间基金总赎回份额 5,747,602.25 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 报告期期末基金份额总额 30,609,640.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,200.02份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年04 月29日至2018年04月29日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件， 在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年一月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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