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中金现金管家B(000883)  基金公开信息
流水号 314483
基金代码 000883
公告日期 2014-12-10
编号 1
标题 关于中金现金管家货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 中金现金管家货币市场基金
基金简称 中金现金管家
基金主代码 000882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月28日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中金基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中金现金管家货币市场基金基金合同》、《中金现金管家货币市场基金招募说明书》
申购起始日 2014年12月15日
赎回起始日 2014年12月15 日
下属分级基金的基金简称 中金现金管家A类 中金现金管家B类
下属分级基金的交易代码 000882 000883
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资人通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金账户首次申购A类基金份额的最低金额为人民币10,000元，追加申购最低金额为单笔人民币5,000元；单笔首次申购B类基金份额的最低金额为人民币5,000,000元，追加申购最低金额为单笔人民币5,000元。投资人通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户单笔首次申购A类份额最低申购金额为人民币1,000元，追加申购最低金额为单笔人民币100元；单个基金账户单笔首次申购B类份额最低金额为人民币5,000,000元，追加申购最低金额为单笔人民币5,000元。
2、通过本基金其他销售机构进行申购，单个基金账户单笔首次申购A类基金份额的最低金额为人民币1,000元，追加申购的最低金额为单笔人民币500元；单个基金账户单笔首次申购B类基金份额的最低金额为人民币5,000,000元，追加申购的最低金额为单笔人民币500元；各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
4、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金不收取申购费用。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
1、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于50份基金份额。
2、若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于50份时，基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金不收取赎回费用。
5 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
（1）中金基金管理有限公司直销柜台
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层
法定代表人：林寿康
电话：010-63211122
传真：010-66159121
联系人：赵晓晓
客户服务电话：400-868-1166
公司网站：http://www.ciccfund.com
（2）中金基金管理有限公司网上直销
投资人可以通过本公司网上直销系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理流程及业务规则请登录本公司网站查询。
网上直销系统网址：https://trade.ciccfund.com/etrade
5.1.2 场外代销机构
1、本基金的场外非直销机构有：中国国际金融有限公司。
2、各销售机构的地址、联系方式、工作日办理业务的具体时间和其他相关信息、规定等事项，请参见本基金的份额发售公告、相关业务公告及各销售机构的有关规定，也可致电各销售机构客户服务电话咨询。
3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的基金销售机构销售本基金，具体情况以基金管理人相关公告为准。
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2014年12月15日起，本基金将在每个开放日的次日，通过基金管理人网站、中国证监会指定的信息披露媒介等及时公布开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。敬请投资者留意。
7 其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金相关业务规则的详细情况，请阅读2014年11月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《中金现金管家货币市场基金招募说明书》，或登录本基金管理人网站www.ciccfund.com查询。
2、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购或赎回申请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
3、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
中金基金管理有限公司
2014年12月10日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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