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基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 314 | ||||||||
基金代码 | 184699 | ||||||||
公告日期 | 2000-04-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 同盛证券投资基金投资组合公告(2000年第1号) | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 本基金的托管人中国银行已于2000年4月12日复核了本公告。 截止到2000年3月31日,同盛证券投资基金资产净值为3,562,578,412.47元。每份基金单位资产净值为1.1875元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 行业 市值(元) 占净值比例 1 电子通讯 862,371,181.14 24.21% 2 综合 519,986,093.13 14.60% 3 商贸旅游 328,809,773.58 9.23% 4 交通运输 290,113,150.00 8.14% 5 建材建筑 142,270,003.78 3.99% 6 纺织服装 116,101,724.61 3.26% 7 汽车及配件制造 111,377,720.00 3.13% 8 农林牧渔 59,964,971.88 1.68% 9 生物医药 56,544,251.24 1.59% 10 机械制造 49,902,578.09 1.40% 11 酿酒食品 36,879,930.21 1.04% 12 石油化工 28,836,898.50 0.81% 13 能源电力 22,769,685.60 0.64% 14 冶金 19,157,763.00 0.54% 15 金融地产 13,232,126.00 0.37% 16 家电 9,858,186.00 0.28% 合计 2,668,176,037.03 74.91% 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、 港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等; 生物医药包括中药、西药、生物制药等; 汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 (二)债券投资合计 截止到2000年3月31日,同盛证券投资基金持有债券30,000,000元,占基金资产净值的0.84%。 (三)国债、货币资金合计 截止到2000年3月31日,同盛证券投资基金持有国债及货币资金为873,936,959.08元, 占基金资产净值的24.53%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 长城电脑 364,000,784.00 10.22% 2 中关村 274,543,440.00 7.71% 3 华北高速 254,091,530.00 7.13% 4 中信国安 167,560,477.04 4.70% 5 中体产业 143,949,104.64 4.04% 6 上海汽车 111,377,720.00 3.13% 7 上海贝岭 99,430,260.00 2.79% 8 北新建材 87,582,308.06 2.46% 9 青鸟天桥 75,893,054.77 2.13% 10 雅戈尔 75,367,785.98 2.12% 四、报告附注 (一)报告项目计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市的证券采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算) 均不超过基金资产净值10%。 (三)货币资金由银行存款、清算备付金、 应收应付交易资金净额组成。金额分别为427,993,866.73、1,336,886.74、-144,593,794.39。 (四)截止2000年3月31日,基金应收股利、股息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、 其他应付款等应收、应付款项合计为贷款余额9,534,583.64元, 与股票市值2,668,176,037.03元,债券投资30,000,000元和国债及货币资金合计873,936,959.08 元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 2000年4月21日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | -- | ||||||||
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