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汇添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)  基金公开信息
流水号 3138961
基金代码 006308
公告日期 2023-01-20
编号 1
标题 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2022年第4季度报告
信息全文 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023年01月20日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 添富全球消费混合(QDII)
基金主代码 006308
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效 2018年09月21日
日
报告期末基金份额总额(份) 365,475,581.79
投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局，为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选全球消费行业相关优质公司的股票进行投资布局，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、个股精选策略、基金投资策略、固定收益类资产投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、汇率避险策略。
业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率*40%+恒生消费品制造及服务业指数收益率*24%+中债综合财富指数收益率*20%+明晟全球可选消费指数收益率*8%+明晟全球主要消费指数收益率*8%
风险收益特征 本基金为主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司股票的混合型基金，风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托 中国工商银行股份有限公司
管人
下属分级基金的基金简称 添富全球消费混合(QDII)人民币A 添富全球消费混合(QDII)人民币C 添富全球消费混合(QDII)美元现汇
下属分级基金的交易代码 006308 006309 006310
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 251,151,109.39 96,859,306.19 17,465,166.21
境外资产 英文名称:The Northern Trust Company
中文名称:北美信托银行
托管人
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
添富全球消费混合(QDII)人民币A 添富全球消费混合(QDII)人民币C 添富全球消费混合(QDII)美元现汇
1.本期已实现收益 -6,105,868.53 -2,824,872.81 -2,911,807.22
2.本期利润 26,777,770.80 9,527,239.10 12,530,768.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.1057 0.0968 0.7132
4.期末基金资产净值 454,656,121.78 167,766,440.78 215,896,991.88
5.期末基金份额净值 1.8103 1.7321 1.7749
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富全球消费混合(QDII)人民币A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 6.27% 1.55% 4.49% 1.27% 1.78% 0.28%
过去六个月 -3.89% 1.34% -5.19% 1.01% 1.30% 0.33%
过去一年 -15.51% 1.70% -12.80% 1.13% -2.71% 0.57%
过去三年 25.06% 1.68% 19.82% 1.11% 5.24% 0.57%
自基金合同生效日起至今 81.03% 1.49% 48.36% 1.07% 32.67% 0.42%
添富全球消费混合(QDII)人民币C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 6.00% 1.55% 4.49% 1.27% 1.51% 0.28%
过去六个月 -4.37% 1.34% -5.19% 1.01% 0.82% 0.33%
过去一年 -16.36% 1.70% -12.80% 1.13% -3.56% 0.57%
过去三年 21.34% 1.68% 19.82% 1.11% 1.52% 0.57%
自基金合同生效日起至今 73.21% 1.49% 48.36% 1.07% 24.85% 0.42%
添富全球消费混合(QDII)美元现汇
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 8.33% 1.59% 4.49% 1.27% 3.84% 0.32%
过去六个月 -7.38% 1.37% -5.19% 1.01% -2.19% 0.36%
过去一年 -22.66% 1.73% -12.80% 1.13% -9.86% 0.60%
过去三年 25.27% 1.69% 19.82% 1.11% 5.45% 0.58%
自基金合同生效日起至今 77.49% 1.49% 48.36% 1.07% 29.13% 0.42%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
第7页 共22页
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年09月21日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
郑慧莲 本基金的基金经理 2018年09月21日 12 国籍：中国。学历：复旦大学会计学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格,CPA。从业经历：2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业研究员、
高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年12月12日至2020年6月10日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年3月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017
年12月12日至今任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2020年2月26日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2019年8月28日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年2月26日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2021年3月29日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2020年6月10日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金
经理。2018年4月2日至2020年6月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至2020年6月10日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至今任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2021年5月17日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月30日至2020年6月10日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至今任汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经
理。2020年10月19日至今任汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至今任汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至今任汇添富价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至今任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至今任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据
公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律
法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度
的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公
司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采
用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过
T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进
行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场
成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行
了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的
情况。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有8次，投资组合因投资策略与
其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、
交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本报告期，A股方面，上证指数上涨2.14%，深证成指上涨2.2%，沪深300上涨
1.75%，中小综指上涨2.89%，创业板指上涨2.53%。港股方面，恒生指数上涨14.86%。美
股方面，标普500上涨7.08%，道琼斯工业指数上涨15.39%。
本报告期，A股方面，涨幅较好的主要包括社会服务、食品饮料、传媒、商贸零售、
美容护理等。跌幅靠前的主要是煤炭，主要因为地缘政治、冷冬、经济复苏等并未如预期
般地拉动煤价上涨。
港股方面，随着国内疫情、地产等政策的企稳改善、以及美联储加息预期基本得到比
较充分的反应，前期深度压缩港股估值的因素都发生了积极变化，所以，港股出现大幅反
弹。反弹主要集中在消费、互联网、地产等前期跌幅较深、预期较悲观的行业中。估值逐
步向正常水平去修复。
美股方面，11月通胀数据好于预期，带动反弹情绪。美股消费股也表现较好，因为基
本面其实还是非常强的，还没有受到裁员、经济衰退、房地产低迷等影响。
10月，我们减持了A股，以让我们的基金成为更纯的投资海外股票的基金。10月初，
我们对美股进行了小幅加仓，其中，主要增加了中概股的仓位（随着退市风险的基本解除，
我们认为，中概股的制度性折价可以减少，股票投资又回到了基本面的逻辑，而无需担忧
过多的外部制度性因素）。11月初，我们增持了港股。我们相信，随着一些外部制约因素
的解决，港股和中概股的投资价值凸显。主要加仓领域包括：（1）必选消费，包括食品、
化妆品、超市等；（2）可选消费，包括汽车、服装、奢侈品、酒店、餐饮、外卖平台、博
彩等。
本报告期添富全球消费混合(QDII)人民币A类份额净值增长率为6.27%，同期业绩比
较基准收益率为4.49%。本报告期添富全球消费混合(QDII)人民币C类份额净值增长率为
6.00%，同期业绩比较基准收益率为4.49%。本报告期添富全球消费混合(QDII)美元现汇类
份额净值增长率为8.33%，同期业绩比较基准收益率为4.49%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 731,034,005.98 85.05
其中：普通股 624,487,534.47 72.66
存托凭证 106,546,471.51 12.40
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 9,701,611.19 1.13
3 固定收益投资 44,463,712.08 5.17
其中：债券 44,463,712.08 5.17
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 48,044,417.27 5.59
8 其他资产 26,251,572.11 3.05
9 合计 859,495,318.63 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币5,096,382.26元，占期末净
值比例为0.61%。
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
中国香港 355,551,523.52 42.41
美国 334,372,275.64 39.89
法国 29,320,383.74 3.50
中国 11,789,823.08 1.41
合计 731,034,005.98 87.20
注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券
交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易
所确定。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
10 能源 2,790,312.00 0.33
15 原材料 2,713,297.76 0.32
20 工业 8,707,478.36 1.04
25 可选消费 426,922,669.74 50.93
30 日常消费 75,236,099.12 8.97
35 医疗保健 51,664,647.70 6.16
40 金融 6,257,371.58 0.75
45 信息技术 22,695,352.94 2.71
50 电信服务 126,570,360.75 15.10
55 公用事业 11,635.20 0.00
60 房地产 7,464,780.83 0.89
合计 731,034,005.98 87.20
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
序号 公司名称（英 公司名称（中 证券代码 所在证券市场 所属国家（地 数量（股） 公允价值（人 占基金资产净
文） 文） 区） 民币元） 值比例（％）
1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 700 HK 香港联合交易所 中国香港 166,300 49,615,967.53 5.92
2 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴 9988 HK 香港联合交易所 中国香港 616,700 47,513,366.28 5.67
2 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴 BABA US 纽约证券交易所 美国 920 564,430.68 0.07
3 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN US 纳斯达克证券交易所 美国 80,268 46,958,899.08 5.60
4 iQIYI Inc 爱奇艺 IQ US 纳斯达克证券交易所 美国 1,178,700 43,508,622.31 5.19
5 Pinduoduo Inc 拼多多 PDD US 纳斯达克证券交易所 美国 57,540 32,680,598.50 3.90
6 Costco Wholesale Corp 开市客 COST US 纳斯达克证券交易所 美国 8,228 26,159,608.70 3.12
7 Hermes International 爱马仕国际公司 RMS FP 巴黎交易所 法国 2,362 25,335,025.76 3.02
8 New Oriental Education & Technology Group Inc 新东方 9901 HK 香港联合交易所 中国香港 742,600 18,905,255.61 2.26
8 New Oriental Education & Technology Group Inc 新东方 EDU US 纽约证券交易所 美国 19,673 4,770,847.53 0.57
9 Lululemon Athletica Inc Lululemon Athletica股份有限公司 LULU US 纳斯达克证券交易所 美国 10,348 23,089,684.33 2.75
10 Home 家得宝 HD US 纽约证 美国 10,244 22,535 2.69
Depot Inc/The 券交易所 ,146.17
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
A-至A+ 44,463,712.08 5.30
注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级
信息。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
1 019674 22国债09 439,000 44,463,712.08 5.30
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）
1 SPDR S&P BIOTECH ETF ETF型 开放式 State Street Bank and Trust Company 9,701,611.19 1.16
5.10投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年
内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程
序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 67,980.93
2 应收证券清算款 25,409,139.85
3 应收股利 272,747.29
4 应收利息 -
5 应收申购款 501,704.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,251,572.11
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 添富全球消费混合(QDII)人民币A 添富全球消费混合(QDII)人民币C 添富全球消费混合(QDII)美元现汇
本报告期期初基金份额总额 256,907,285.65 101,136,818.75 17,913,912.34
本报告期基金总申购份额 7,327,014.00 4,906,732.34 259,328.18
减：本报告期基金总赎回份额 13,083,190.26 9,184,244.90 708,074.31
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 251,151,109.39 96,859,306.19 17,465,166.21
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富全球消费行业混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富全球消费行业混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
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汇添富基金管理股份有限公司
2023年01月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 中国证券监督管理委员会
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