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瑞福优先开放式基金 121007 |
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| 瑞福优先(121007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 31378 | ||||||||
| 基金代码 | 121007 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先基金份额的分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《基金法》及相关法规和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的约定，经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，国投瑞银基金管理有限公司（简称"本公司"）拟对国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金（简称"瑞福分级"）实施收益分配，现将其中优先级份额--瑞福优先基金份额（简称"瑞福优先"，基金代码：121007）分红事宜公告如下： 一、收益分配方案 本次收益分配向瑞福优先全体持有人每10份基金份额派发现金收益0.545元。 二、收益分配时间 权益登记日：2008年1月8日 除息日：2008年1月9日 红利发放日：2008年1月9日 三、收益分配对象 2008年1月9日注册登记人国投瑞银基金管理有限公司注册登记系统对2008年1月8日的有效申请确认完毕后登记在册的瑞福优先基金份额的全体持有人。 四、收益发放办法 1、本基金均为现金分红，现金红利款将于2008年1月9日自基金托管账户划出。 2、冻结基金份额的红利发放按照《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 五、有关税收的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 六、咨询办法 1、登陆国投瑞银基金管理有限公司网站http：//www.ubssdic.com。 2、拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线：400-880-6868。 3、向中国工商银行股份有限公司各网点查询。 国投瑞银基金管理有限公司 2008年1月3日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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