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| 兴证全球兴裕混合A(014900) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3137529 | ||||||||
| 基金代码 | 014900 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴证全球兴裕混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴证全球兴裕混合 基金主代码 014900 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 6月 14日 报告期末基金份额总额 1,423,166,977.16份 投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，把握股票 市场、债券市场的投资机会，通过积极主动的投资管 理，力求实现资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、债券投 资策略、股票投资策略以及其他品种的投资策略等。 具体投资策略包括：资产配置策略、债券类属资产配 置、债券投资组合策略、可转换债券投资策略、证券 公司短期公司债券投资策略、股票投资策略、存托凭 证的投资策略、港股投资策略、股指期货投资策略、 国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×35%+恒生指数收益率（使用估 值汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率× 60% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型 基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资 香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 15页 券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴证全球兴裕混合 A 兴证全球兴裕混合 C 下属分级基金的交易代码 014900 014901 报告期末下属分级基金的份额总额 836,777,110.62份 586,389,866.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 兴证全球兴裕混合 A 兴证全球兴裕混合 C 1.本期已实现收益 356,899.70 -365,330.63 2.本期利润 -26,829,902.02 -19,035,456.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0304 -0.0312 4.期末基金资产净值 788,854,252.49 551,594,228.81 5.期末基金份额净值 0.9427 0.9407 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利 再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴证全球兴裕混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.14% 0.35% 1.05% 0.54% -4.19% -0.19% 过去六个月 -5.56% 0.32% -4.98% 0.46% -0.58% -0.14% 自基金合同 生效起至今 -5.73% 0.31% -2.55% 0.46% -3.18% -0.15% 兴证全球兴裕混合 C 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 15页 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.24% 0.35% 1.05% 0.54% -4.29% -0.19% 过去六个月 -5.75% 0.32% -4.98% 0.46% -0.77% -0.14% 自基金合同 生效起至今 -5.93% 0.31% -2.55% 0.46% -3.38% -0.15% 注：本基金成立于 2022年 6月 14日，截至 2022年 12月 31日，本基金成立不满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 15页 注：1、净值表现所取数据截至到 2022年 12月 31日。 2、按照《兴证全球兴裕混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2022年 06 月 14日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及 本基金投资组合的比例范围。 3、本基金成立于 2022年 6月 14日，截至 2022年 12月 31日，本基金成立不满一年。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈红 固定收益 部副总 监、投资 经理、兴 全汇吉一 年持有期 混合型证 券投资基 金基金经 理、兴全 汇虹一年 持有期混 2022年 6月 14日 - 16年 硕士。历任金元比联基金管理公司产品 研究岗，平安资产管理有限责任公司投 资管理部、固定收益部投资经理，兴证 全球基金管理有限公司专户投资部总监 助理。 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 15页 合型证券 投资基金 基金经 理、兴证 全球兴裕 混合型证 券投资基 金基金经 理 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日 （基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 陈红 公募基金 3 6,137,742,086.11 2021年 2月 9日 私募资产管 理计划 - - - 其他组合 - - - 合计 3 6,137,742,086.11 - 注：1、本报告期末，本基金基金经理兼任私募资产管理计划的投资经理，截至报告期末暂未管理 私募资产管理计划； 2、任职日期为该基金经理同时任职基金经理和私募资产管理计划投资经理的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球 兴裕混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取 信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 15页 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反 公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，全球能源冲击与通胀压力有所缓解，各主要经济体继续收紧货币，但加息 幅度有所下降，全球衰退预期明显。美国通胀见顶回落但仍处于 7%以上高位，美联储于 11月、 12月分别加息 75bp、50bp，但长端利率已见顶回落，10年国债从 10月高点 4.25%回落至年末的 3.88%，衰退预期逐步上升。道琼斯工业指数大幅反弹 15.39%，但纳斯达克指数小幅收跌 1.03%，市场出现较大分化。国内经济方面，地产投资、消费拖累需求，制造业投资增速维持较 高水平。在此背景下，地产政策持续边际放松，利好频出。11月 25日，央行宣布 12月 5日降 准 0.25个百分点。CPI逐月下行，食品项价格的下降是 CPI下降的主要原因；PPI连续两个月录 得负增长，除高基数原因外需求萎缩也是工业品价格下跌的原因之一。十二月中旬召开的中央经 济工作会议指出“国内经济恢复的基础尚不牢固”，把“提振信心，扩大内需”作为明年经济工 作的重点。财政政策方面，“积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度”。货币政 策方面，“稳健的货币政策要精准有力，要保持流动性合理充裕，保持人民币汇率在合理均衡水 平上的基本稳定”。随着稳增长政策的持续发力、疫情高峰的过去，中国的内需有望回升并对冲 外部需求的下滑。 四季度国内债券收益率先下后上。10月以来资金面转松，流动性充裕带动 10年国债利率从 2.76%下行至 2.64%。11月资金面边际转紧，优化疫情防控“二十条”措施颁布，市场对经济复 苏预期转强，次周债市大幅调整，银行理财面临净值化改革后的首轮赎回潮，进一步加大了债券 市场的波动。尽管 11月 23日国常会提及降准带动利率短暂下行，但其后降准 25bp低于市场预 期，叠加稳地产政策频出、疫情防控持续放松，多重利空因素再度引发债市大幅调整，10年国 债利率最高上行至 2.92%；信用利差迅速走阔，信用债收益率上行幅度远大于利率债，部分低等 级信用债收益率上行超过 100bp。进入 12月，在央行持续呵护流动性以及主要经济和金融数据 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 15页 指向短期经济景气度再度回落的情况下，“弱现实”成为市场交易主线，10年国债利率自高点 下行至 2.84%，收益率有所修复。 股市方面，四季度市场先下后上，上证指数小幅上涨 2.14%，沪深 300上涨 1.75%，深证成 指上涨 2.20%，创业板指上涨 2.53%。市场分化明显，申万一级行业中受益于疫情防控放松的社 会服务涨幅最大，其次为计算机、传媒、综合；前期涨幅较大的煤炭行业四季度跌幅最大，石油 石化、电力设备、有色金属跌幅居前。 在债券市场快速调整的同时，赎回潮也影响到转债市场，转债并没有跟随股票市场出现反 弹。中证转债指数继续下跌 2.48%，成交量继续萎缩，转股溢价率水平继续下降，绝对价格水平 回落至 2020年以来的较低位置。转债的安全边际逐步显现，配置价值提升。 报告期内，权益仓位逐步提升至 20%左右，提升了港股的配置比例。行业配置方向为能源、 保险、军工、化工、交运等。本基金逐步增加可转债的仓位，并逐步调整结构。债券方面，以短 久期高等级信用债和短久期利率债为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴证全球兴裕混合 A份额净值为 0.9427元，本报告期的基金份额净值收益率 为-3.14%，同期业绩比较基准收益率为 1.05%，截至本报告期末兴证全球兴裕混合 C 份额净值为 0.9407元，本报告期的基金份额净值收益率为-3.24%，同期业绩比较基准收益率为 1.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万 元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 260,307,156.24 16.86 其中：股票 260,307,156.24 16.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,168,586,520.96 75.67 其中：债券 1,168,586,520.96 75.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 15页 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 36,105,197.03 2.34 8 其他资产 79,225,152.05 5.13 9 合计 1,544,224,026.28 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 36,011,962.09元，占净值比 例 2.69%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 109,133,916.41 8.14 C 制造业 84,460,458.70 6.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,438,270.00 0.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,358,520.00 0.25 J 金融业 3,463,296.00 0.26 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 14,440,733.04 1.08 合计 224,295,194.15 16.73 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 能源 - - 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 15页 金融 36,011,962.09 2.69 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 36,011,962.09 2.69 注：以上分类采用全球行业分类标准（Global Industry Classification Standard, GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601225 陕西煤业 2,433,432 45,213,166.56 3.37 2 02628 中国人寿 2,793,000 33,431,701.67 2.49 2 601628 中国人寿 93,300 3,463,296.00 0.26 3 600256 广汇能源 3,541,330 31,942,796.60 2.38 4 600348 华阳股份 1,728,901 24,636,839.25 1.84 5 600603 广汇物流 1,822,828 14,440,733.04 1.08 6 600873 梅花生物 1,185,300 12,066,354.00 0.90 7 000733 振华科技 92,400 10,554,852.00 0.79 8 002049 紫光国微 79,200 10,440,144.00 0.78 9 688008 澜起科技 174,946 10,309,442.96 0.77 10 000893 亚钾国际 400,000 10,286,000.00 0.77 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 93,289,719.67 6.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 336,806,369.88 25.13 其中：政策性金融债 153,960,276.72 11.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 301,526,080.31 22.49 6 中期票据 71,588,989.04 5.34 7 可转债（可交换债） 236,728,805.02 17.66 8 同业存单 128,646,557.04 9.60 9 其他 - - 10 合计 1,168,586,520.96 87.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 15页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2028012 20浦发银行 01 1,000,000 101,246,049.32 7.55 2 220403 22农发 03 800,000 81,776,723.29 6.10 3 019674 22国债 09 760,000 76,975,902.46 5.74 4 102000602 20中化工 MTN007A 500,000 51,029,287.67 3.81 5 210406 21农发 06 500,000 50,919,547.95 3.80 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指 期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 共 15页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司具有在报告编制日 前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关 法律法规及基金合同的要求。 前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 325,458.88 2 应收证券清算款 78,883,987.41 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,705.76 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 79,225,152.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127027 靖远转债 25,394,297.95 1.89 2 127063 贵轮转债 15,595,867.62 1.16 3 127036 三花转债 15,141,018.79 1.13 4 128111 中矿转债 14,272,550.73 1.06 5 113013 国君转债 13,849,329.70 1.03 6 127056 中特转债 13,203,051.70 0.98 7 113641 华友转债 13,176,016.94 0.98 8 128121 宏川转债 9,732,353.82 0.73 9 113025 明泰转债 9,002,484.43 0.67 10 110053 苏银转债 6,991,249.99 0.52 11 113615 金诚转债 5,246,956.97 0.39 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页 共 15页 12 127043 川恒转债 5,181,231.06 0.39 13 127051 博杰转债 4,617,045.57 0.34 14 123144 裕兴转债 4,511,477.27 0.34 15 113024 核建转债 4,218,524.87 0.31 16 128014 永东转债 3,893,296.80 0.29 17 127005 长证转债 3,707,424.61 0.28 18 110083 苏租转债 3,449,804.13 0.26 19 123105 拓尔转债 3,408,147.49 0.25 20 123121 帝尔转债 3,152,043.83 0.24 21 113600 新星转债 3,085,210.16 0.23 22 113051 节能转债 2,635,197.23 0.20 23 127035 濮耐转债 2,624,341.16 0.20 24 110085 通 22转债 2,623,291.10 0.20 25 127033 中装转 2 1,677,319.06 0.13 26 123099 普利转债 1,130,245.73 0.08 27 127061 美锦转债 1,089,482.09 0.08 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 000893 亚钾国际 10,286,000.00 0.77 大宗交易购 入流通受限 2 688008 澜起科技 8,331,095.16 0.62 询价转让流 通受限 3 600603 广汇物流 7,710,000.00 0.58 大宗交易购 入流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴证全球兴裕混合 A 兴证全球兴裕混合 C 报告期期初基金份额总额 911,788,830.88 641,651,933.34 报告期期间基金总申购份额 596,834.08 2,974,360.40 减:报告期期间基金总赎回份额 75,608,554.34 58,236,427.20 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 836,777,110.62 586,389,866.54 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页 共 15页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 兴证全球兴裕混合 A 兴证全球兴裕混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.00 0.00 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项 特有风险。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情 形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴证全球兴裕混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 15页 共 15页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴证全球兴裕混合型证券投资基金募集注册的文件； 2.《兴证全球兴裕混合型证券投资基金基金合同》； 3.《兴证全球兴裕混合型证券投资基金托管协议》； 4.关于申请募集注册兴证全球兴裕混合型证券投资基金的法律意见书； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照； 6.基金托管人业务资格批件和营业执照； 7.中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴证全球基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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