最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇丰晋信龙腾混合A(540002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 31371 | ||||||||
| 基金代码 | 540002 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人--交通银行股份有限公司复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2007年12月28日、2007年12月29日与2007年12月31日的净值如下（单位 人民币元）： 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 基金代码：前端540001 后端541001 2007年12月28日 2007年12月29日 2007年12月31日 基金资产净值 1,317,854,292.05 1,317,812,788.10 1,317,710,785.24 基金份额净值 2.2569 2.2568 2.2566 基金份额累计净值 2.3569 2.3568 2.3566 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 基金代码： 540002 2007年12月28日 2007年12月29日 2007年12月31日 基金资产净值 2,626,174,504.28 2,626,056,587.05 2,625,801,768.61 基金份额净值 3.0095 3.0094 3.0091 基金份额累计净值 3.0095 3.0094 3.0091 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 基金代码： 540003 2007年12月28日 2007年12月29日 2007年12月31日 基金资产净值 5,715,512,097.54 5,715,310,839.52 5,714,873,351.91 基金份额净值 1.4847 1.4846 1.4845 基金份额累计净值 1.4847 1.4846 1.4845 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |