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| 长盛养老健康混合(000684) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3136632 | ||||||||
| 基金代码 | 000684 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 长盛养老健康混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛养老健康混合 基金主代码 000684 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 25日 报告期末基金份额总额 79,152,514.95份 投资目标 本基金主要投资于养老健康产业的上市公司股票，在严格控制风险的 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化 的资产配置方法，灵活配置国内养老健康产业的上市公司股票和债 券，谋求基金资产的长期稳定增长。本基金对养老健康产业上市公司 股票的界定是：公司主营业务中从事与养老健康产业相关的业务，或 者直接或间接受益于养老健康产业所带来的较高回报。具体包括：养 老产业链，如养老地产，老年医疗护理，养老消费，养老金融；健康 产业链，如度假地产，运动健身；健康食品，医疗保健，健康金融等。 本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资 团队“自下而上”的主动选股能力，选择养老健康产业概念的、具有 长期持续增长能力的公司。 业绩比较基准 50%*沪深 300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险 和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 长盛养老健康混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 9,352,877.77 2.本期利润 25,934,064.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.3143 4.期末基金资产净值 146,504,921.21 5.期末基金份额净值 1.851 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、所列数据截止到 2022年 12月 31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 19.73% 1.88% 0.98% 0.64% 18.75% 1.24% 过去六个月 -0.48% 1.69% -6.22% 0.55% 5.74% 1.14% 过去一年 -19.03% 1.83% -9.56% 0.64% -9.47% 1.19% 过去三年 42.93% 1.91% 4.50% 0.65% 38.43% 1.26% 过去五年 32.31% 1.56% 13.26% 0.64% 19.05% 0.92% 自基金合同 生效起至今 85.10% 1.57% 50.97% 0.73% 34.13% 0.84% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长盛养老健康混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 周思聪 本基金基金经理，长 盛医疗行业量化配置 股票型证券投资基金 基金经理，长盛竞争 优势股票型证券投资 基金基金经理。 2019年 3月 22 日 - 14年 周思聪女士，硕士。曾任银华基金管理有 限公司研究员、研究部总监助理、基金经 理助理，基金经理。2018年 10月加入长 盛基金管理有限公司。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 长盛养老健康混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观方面，四季度，国内的宏观因素的重点是防疫政策的变化与经济恢复。四季度中期开始， 长盛养老健康混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 国内的疫情防控政策开始出现较为显著的变化，对于企业的生产、居民的生活产生了较大的影响。 国际方面，形式错综复杂，俄乌冲突持续进一步加剧了地缘政治、大宗商品走势、全球通胀预期 等方面的不确定性。同时美联储加息缩表的累积效应对市场情绪影响显著，海外汇率波动成为影 响市场的重要因素，基于对系统性风险的担忧一定程度上对北上资金产生了影响。企业盈利方面， 疫情防控政策转变在一定程度上也给工业生产带来了一定的冲击。尽管国内的流动性较为宽裕， 但是市场信心较为不足，大盘及大多数行业在四季度呈现出震荡的态势。医疗行业在经历了前三 季度的大幅度下跌之后，终于迎来较大反弹。三季度末四季度初医药行业在种植牙集采方案超预 期，IVD、电生理集采方案好于之前悲观预期以及国内创新药企业不断获得海外授权等利好因素的 刺激之下医药行业终于止跌向上。尽管在四季度前期，消费行业跟随大盘出现较大跌幅，但是在 四季度后半期消费行业受到疫情防控政策转变的利好刺激，出现了较大幅度的上涨，整体估值得 到了一定程度的修复。 报告期内，本基金按照“居、养、乐、医”四个维度配置养老健康产业相关的个股，重点配 置了创新药、原料药、白酒、医疗设备等子行业。仓位方面，考虑市场对于养老健康中长期的景 气度较高，短期市场情绪的波动并不改变医疗行业的中长期投资逻辑，本基金四季度大部分时间 保持了中高仓位，同时积极利用下跌进行调仓，同时淘汰部分在经济相对较弱的情况下短期景气 度较难向上的细分子行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末基金份额净值为 1.851元，本报告期基金份额净值增长率为 19.73%，同期业 绩比较基准收益率为 0.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 129,126,368.77 87.01 其中：股票 129,126,368.77 87.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 长盛养老健康混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,070,755.57 12.85 8 其他资产 205,926.92 0.14 9 合计 148,403,051.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 122,518,208.77 83.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,608,160.00 4.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 129,126,368.77 88.14 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 长盛养老健康混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688180 君实生物 165,946 10,388,219.60 7.09 2 688235 百济神州 66,731 8,838,520.95 6.03 3 688266 泽璟制药 204,861 8,542,703.70 5.83 4 300558 贝达药业 165,142 8,136,546.34 5.55 5 688331 荣昌生物 97,547 7,558,917.03 5.16 6 002653 海思科 326,000 7,253,500.00 4.95 7 600521 华海药业 324,000 7,082,640.00 4.83 8 600519 贵州茅台 4,100 7,080,700.00 4.83 9 603456 九洲药业 160,800 6,822,744.00 4.66 10 000963 华东医药 141,200 6,608,160.00 4.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛养老健康混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,654.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 173,272.51 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 205,926.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长盛养老健康混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 报告期期初基金份额总额 87,460,171.53 报告期期间基金总申购份额 11,772,216.63 减：报告期期间基金总赎回份额 20,079,873.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 79,152,514.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 长盛养老健康混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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