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| 华安添和一年债券A(012433) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3135935 | ||||||||
| 基金代码 | 012433 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安添和一年持有期债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安添和一年债券 基金主代码 012433 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 13日 报告期末基金份额总额 1,500,114,783.85份 投资目标 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争 长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、 市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采 取定量与定性相结合的分析方法，给出股票、债券和货币 市场工具等大类资产投资机会的整体评估，作为资产配置 的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险 收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置 比例。 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+中证 800 指数收益率 ×5%+中证港股通综合指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安添和一年债券 A 华安添和一年债券 C 下属分级基金的交易代码 012433 012446 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,071,800,857.06份 428,313,926.79份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 华安添和一年债券 A 华安添和一年债券 C 1.本期已实现收益 -1,885,611.88 -1,076,340.66 2.本期利润 -13,472,045.66 -5,655,930.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0117 -0.0124 4.期末基金资产净值 1,058,608,458.60 421,185,717.82 5.期末基金份额净值 0.9877 0.9834 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安添和一年债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.15% 0.16% 0.32% 0.14% -1.47% 0.02% 过去六个月 -2.29% 0.14% -0.78% 0.12% -1.51% 0.02% 过去一年 -1.88% 0.15% -1.13% 0.14% -0.75% 0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -1.23% 0.13% -1.03% 0.13% -0.20% 0.00% 2、华安添和一年债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.23% 0.16% 0.32% 0.14% -1.55% 0.02% 过去六个月 -2.43% 0.14% -0.78% 0.12% -1.65% 0.02% 过去一年 -2.17% 0.15% -1.13% 0.14% -1.04% 0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -1.66% 0.13% -1.03% 0.13% -0.63% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 7月 13日至 2022年 12月 31日) 1．华安添和一年债券 A： 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 2．华安添和一年债券 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 限 年限 任职日期 离任日期 朱才敏 本基金 的基金 经理 2021-07-13 - 15 金融工程硕士，具有基金从业资格 证书，15 年基金行业从业经历。 2007 年 7 月应届生毕业进入华安 基金，历任金融工程部风险管理 员、产品经理、固定收益部研究员、 基金经理助理等职务。2014 年 11 月至 2017年 7月，同时担任华安 月月鑫短期理财债券型证券投资 基金、华安季季鑫短期理财债券型 证券投资基金、华安月安鑫短期理 财债券型证券投资基金的基金经 理。2014年 11月至 2022年 2月， 同时担任华安汇财通货币市场基 金的基金经理，2014年 11月起， 同时担任华安双债添利债券型证 券投资基金的基金经理。2015年 5 月起同时担任华安新回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2016年 4月至 2018年 10月， 同时担任华安安禧保本混合型证 券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起，同时担任华安安禧灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2016年 9月至 2018年 1月， 同时担任华安新财富灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2016年 11月至 2017年 12月，同 时担任华安新希望灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2016 年 12月起，同时担任华安新泰利 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。2017 年 3 月起，同时 担任华安睿安定期开放混合型证 券投资基金的基金经理。2019年 5 月至 2022年 2月，同时担任华安 鼎信 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金经理。2019 年 7月至 2021年 3月，同时担任 华安日日鑫货币市场基金的基金 经理。2019年 8月至 2021年 3月， 同时担任华安年年丰一年定期开 放债券型证券投资基金的基金经 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 理。2021 年 3 月起，同时担任华 安科创主题 3 年封闭运作灵活配 置混合型证券投资基金、华安添颐 混合型发起式证券投资基金的基 金经理。2021 年 7 月起，同时担 任华安添和一年持有期债券型证 券投资基金的基金经理。 周益鸣 本基金 的基金 经理 2021-07-15 - 14 硕士，14 年金融、基金行业从业 经验。曾任太平资产管理有限公司 交易员。2010 年 6 月加入华安基 金，历任集中交易部交易员、固定 收益部基金经理助理。2018 年 6 月起，担任华安年年红定期开放债 券型证券投资基金的基金经理。 2019年 3月至 2020年 10月，同 时担任华安安盛 3 个月定期开放 债券型发起式证券投资基金的基 金经理。2019年 7月至 2021年 3 月，同时担任华安安业债券型证券 投资基金的基金经理。2019 年 11 月至 2021年 3月，同时担任华安 安和债券型证券投资基金的基金 经理。2019年 12月起，同时担任 华安新优选灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2020 年 4 月至 2021年 5月，同时担任华安 安敦债券型证券投资基金的基金 经理。2020 年 6 月起，同时担任 华安添瑞 6 个月持有期混合型证 券投资基金的基金经理。2021年 1 月起，同时担任华安添福 18个月 持有期混合型证券投资基金的基 金经理。2021 年 2 月起，同时担 任华安添利 6 个月持有期债券型 证券投资基金的基金经理。2021 年 3月起，同时担任华安可转换债 券债券型证券投资基金的基金经 理。2021 年 7 月起，同时担任华 安添和一年持有期债券型证券投 资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，美国通胀拐点已现，美联储继续上调联邦基准利率，12月加息幅度缩减至 50bp。欧 美经济衰退风险加剧，美债收益率冲高回落。国内方面，疫情反复，防控政策放开后，传播加速， 对生产和需求均产生较大冲击。12 月 PMI 回落至 47，为今年以来最低。通胀方面，CPI 同比增 速回落至 1.6%，PPI同比增速继续回落至-1.3%。货币政策维持宽松，央行下调存款准备金率 0.25 个百分点，M2 同比增速维持高位，较三季末上升 0.3%至 12.4%；实体融资需求仍显疲弱，社融 增速继续走低。 金融市场流动性整体维持平稳，临近年底货币市场利率底部抬升，叠加疫情防控政策放开、 地产政策放松加码，导致市场对经济增长预期升温，债市出现调整，并引发银行理财赎回负反馈， 信用债调整幅度大于利率债，信用利差明显走阔。股市受地产政策放松加码、疫情防控政策放开、 海外加息预期降温等影响，在报告期内震荡上行，社服、传媒、计算机、医药等表现较好；可转 债受债市调整影响，表现不及正股，估值较三季末收敛。 本基金在报告期内积极调整组合持仓结构，采取中高等级信用策略，动态调整组合久期和杠 杆水平，动态调整股票仓位及持仓结构。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 截至 2022年 12月 31日，本基金A类份额净值为0.9877元，本报告期份额净值增长率为-1.15%； 本基金 C类份额净值为 0.9834元，本报告期份额净值增长率为-1.23%。同期业绩比较基准增长率 为 0.32%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望一季度，海外通胀风险下降，俄乌冲突趋于长期化，联储加息接近尾声，海外经济衰退 风险继续加大。国内经济受疫情冲击目前处于底部区间，展望未来一段时间，受外需走弱影响， 出口预计较 22年趋弱，但内需将呈现如下积极因素：1）随着疫情的逐步达峰，人流、物流和场 下消费场景将逐步修复，消费预计会有明显修复；2）随着更多地产放松政策的出台和发力，地产 销售、投资增速将逐步企稳，基建投资和制造业投资预计仍将保持相对较高的水平，支撑投资增 速维持较高水平。通胀方面，预计 CPI先上后下，整体风险不大。 流动性预计仍维持平稳，资金利率中枢略有上升，利率债长端或小幅走高，信用利差或压缩。 权益方面，目前估值仍处于较低水平，指数下跌空间有限，价值股在基本面修复预期下投资价值 凸现，成长股经过近期调整，估值已得到部分修复，关注稳增长政策发力的地产链相关行业、消 费修复相关行业、景气度向上的高端制造行业等。转债市场将跟随正股表现。 本基金将动态调整组合杠杆水平和久期，维持中高信用等级策略，动态调整权益仓位和结构。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 273,612,055.40 17.27 其中：股票 273,612,055.40 17.27 2 固定收益投资 1,299,018,916.70 82.01 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 其中：债券 1,299,018,916.70 82.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,665,221.93 0.36 7 其他各项资产 5,632,839.23 0.36 8 合计 1,583,929,033.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,628,250.00 0.11 B 采矿业 21,157,219.00 1.43 C 制造业 118,397,290.00 8.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,659,939.00 0.86 E 建筑业 8,855,634.00 0.60 F 批发和零售业 9,795,355.00 0.66 G 交通运输、仓储和邮政业 10,408,480.40 0.70 H 住宿和餐饮业 2,485,710.00 0.17 I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,930,139.00 0.94 J 金融业 42,353,811.00 2.86 K 房地产业 22,933,574.00 1.55 L 租赁和商务服务业 928,929.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 3,823,300.00 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,254,425.00 0.29 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 273,612,055.40 18.49 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601318 中国平安 150,000 7,050,000.00 0.48 2 000651 格力电器 198,600 6,418,752.00 0.43 3 603290 斯达半导 17,800 5,861,540.00 0.40 4 600276 恒瑞医药 150,000 5,779,500.00 0.39 5 601088 中国神华 200,000 5,524,000.00 0.37 6 000034 神州数码 250,000 5,485,000.00 0.37 7 601998 中信银行 1,100,000 5,478,000.00 0.37 8 000069 华侨城Ａ 1,000,000 5,330,000.00 0.36 9 601988 中国银行 1,650,000 5,214,000.00 0.35 10 600233 圆通速递 253,900 5,100,851.00 0.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 371,123,602.74 25.08 其中：政策性金融债 299,020,323.29 20.21 4 企业债券 247,658,889.05 16.74 5 企业短期融资券 130,684,210.40 8.83 6 中期票据 483,817,918.07 32.69 7 可转债（可交换债） 65,734,296.44 4.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 10 合计 1,299,018,916.70 87.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 185083 21国新 04 1,000,000 100,333,227.4 0 6.78 2 180309 18进出 09 900,000 92,948,967.12 6.28 3 220202 22国开 02 900,000 92,059,027.40 6.22 4 102101117 21光大控股 MTN001 800,000 81,974,071.23 5.54 5 200212 20国开 12 700,000 72,481,336.99 4.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的 国债期货合约进行交易，以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 5.11.12022年 8月 22日，中国平安因未按照规定进行国际收支统计申报，被国家外汇管理局深圳 市分局（深外管检〔2022〕23号）责令改正、给予警告，并处罚款人民币 30万元。 2022年 3月 21日，中信银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报抵押 物价值 EAST数据、未报送权益类投资业务 EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管 理委员会（银保监罚决字〔2022〕17号）给予罚款 290万元的行政处罚。 2022年 3月 21日，中国银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款 余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等违法违规事项，被中国 银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕13 号）给予罚款 480 万元的行政处罚。2022 年 5月 26日，中国银行因老产品规模在部分时点出现反弹，被中国银行保险监督管理委员会（银 保监罚决字〔2022〕29号）给予罚款 200万元的行政处罚。 2022年 3月 21日，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报 送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据等违法违规事项，被中国银 行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕8号）给予罚款 440万元的行政处罚。 2022年 3月 21日，进出口行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良 贷款余额 EAST数据、漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险 监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕9号）给予罚款 420万元的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 651,250.16 2 应收证券清算款 4,981,589.07 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 8 其他 - 9 合计 5,632,839.23 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110079 杭银转债 19,754,633.43 1.33 2 110053 苏银转债 12,431,088.29 0.84 3 113055 成银转债 7,200,795.62 0.49 4 113044 大秦转债 7,137,614.38 0.48 5 113052 兴业转债 5,090,719.18 0.34 6 110064 建工转债 4,350,504.11 0.29 7 128132 交建转债 4,261,068.49 0.29 8 113050 南银转债 3,523,960.27 0.24 9 128136 立讯转债 1,089,487.95 0.07 10 110062 烽火转债 520,693.15 0.04 11 127024 盈峰转债 167,395.30 0.01 12 128078 太极转债 143,406.71 0.01 13 113584 家悦转债 31,452.68 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安添和一年债券A 华安添和一年债券C 本报告期期初基金份额总额 1,243,943,299.24 491,099,162.52 报告期期间基金总申购份额 15,153.67 223.52 减：报告期期间基金总赎回份额 172,157,595.85 62,785,459.25 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,071,800,857.06 428,313,926.79 华安添和一年持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 16 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安添和一年持有期债券型证券投资基金基金合同》 2、《华安添和一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华安添和一年持有期债券型证券投资基金托管协议》 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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