最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银内需增长混合(690005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3134496 | ||||||||
| 基金代码 | 690005 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银内需增长混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 民生加银内需增长混合 2022 年第 4 季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银内需增长混合 基金主代码 690005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 28 日 报告期末基金份额总额 143,799,092.68 份 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，主要 投资于受益于内需增长行业中处于优势地位的上市公司，力争实 现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 中国向内需导向型经济转变是中国经济发展的必然趋势，内需的 长期持续增长将成为未来经济发展中重要的主题和亮点。本基金 坚持价值投资理念，通过投资于在这一深刻变革中受益的行业中 处于优势地位的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市 场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 民生加银内需增长混合 2022 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页 1.本期已实现收益 -45,862,496.62 2.本期利润 -14,052,036.63 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0882 4.期末基金资产净值 268,658,518.40 5.期末基金份额净值 1.868 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.74% 1.29% 1.55% 1.03% -6.29% 0.26% 过去六个月 -16.38% 1.26% -10.71% 0.89% -5.67% 0.37% 过去一年 -29.00% 1.34% -16.86% 1.03% -12.14% 0.31% 过去三年 17.84% 1.35% -1.24% 1.04% 19.08% 0.31% 过去五年 49.80% 1.39% 2.69% 1.04% 47.11% 0.35% 自基金合同 生效起至今 166.35% 1.60% 39.58% 1.12% 126.77% 0.48% 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银内需增长混合 2022 年第 4 季度报告 第 4 页 共 11 页 注：本基金合同于 2011 年 1 月 28 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 柳世庆 本基金基 金经理、 投资部总 监 2016 年 11 月 24 日 - 15 年 北京大学金融学硕士，15 年证券从业经 历，曾就职于安信证券，北京鸿道投 资，担任宏观、金融及地产研究员。 2013 年加入民生加银基金管理有限公 司，曾任地产及家电行业研究员、基金 经理助理，现担任投资部总监、权益资 产条线投资决策委员会联席主席、公司 投资决策委员会成员、基金经理。自 2016 年 11 月至今担任民生加银内需增 长混合型证券投资基金基金经理；自 2017 年 3 月至今担任民生加银城镇化灵 活配置混合型证券投资基金基金经理； 自 2020 年 12 月至今担任民生加银质量 领先混合型证券投资基金基金经理；自 2021 年 3 月至今担任民生加银价值发现 一年持有期混合型证券投资基金基金经 理；自 2021 年 5 月至今担任民生加银内 核驱动混合型证券投资基金基金经理； 自 2022 年 1 月至今担任民生加银双核动 民生加银内需增长混合 2022 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页 力混合型证券投资基金基金经理；自 2022 年 8 月至今担任民生加银金融优选 混合型证券投资基金基金经理。自 2016 年 8 月至 2018 年 4 月担任民生加银鑫瑞 债券型证券投资基金基金经理；自 2019 年 9 月至 2021 年 12 月担任民生加银持 续成长混合型证券投资基金基金经理； 自 2021 年 4 月至 2022 年 5 月担任民生 加银鹏程混合型证券投资基金基金经 理； 自 2016 年 8 月至 2022 年 9 月担任 民生加银新战略灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填 写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制 度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了 有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 民生加银内需增长混合 2022 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4 季度，国内经济再次回落，尤其受到年末疫情管控措施优化的影响，短期内经济活动不可 避免出现一定波折。从海外来看，美联储激进加息对经济和通胀产生一定效果，人民币阶段性贬 值压力消减，对国内资本市场风险偏好的压力有所减弱，但是海外经济衰退可能会导致后续外需 拉动力持续减弱。综合内外影响，我们积极配置稳增长板块以及疫情后需求确定性较高的行业， 如地产、医药、金融等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.868 元；本报告期基金份额净值增长率为-4.74%，业绩 比较基准收益率为 1.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 249,803,443.43 92.60 其中：股票 249,803,443.43 92.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,835,954.30 1.05 其中：债券 2,835,954.30 1.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 民生加银内需增长混合 2022 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页 7 银行存款和结算备付金合计 16,904,653.65 6.27 8 其他资产 233,062.50 0.09 9 合计 269,777,113.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 2,369.00 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 88,445,117.77 32.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 11,330.55 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 27,767,062.76 10.34 G 交通运输、仓储和邮政业 5,220,256.84 1.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,141,753.28 0.42 J 金融业 51,447,697.04 19.15 K 房地产业 48,316,062.00 17.98 L 租赁和商务服务业 15,655.50 0.01 M 科学研究和技术服务业 13,652,751.01 5.08 N 水利、环境和公共设施管理业 141,900.82 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,635,882.36 5.08 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 249,803,443.43 92.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600153 建发股份 1,079,900 14,740,635.00 5.49 2 601567 三星医疗 1,072,900 14,462,692.00 5.38 3 600048 保利发展 924,100 13,981,633.00 5.20 民生加银内需增长混合 2022 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页 4 603338 浙江鼎力 292,062 13,975,166.70 5.20 5 000516 国际医学 1,108,950 13,573,548.00 5.05 6 603259 药明康德 166,795 13,510,395.00 5.03 7 001979 招商蛇口 1,040,700 13,144,041.00 4.89 8 300760 迈瑞医疗 40,000 12,638,800.00 4.70 9 600383 金地集团 1,091,400 11,165,022.00 4.16 10 601456 国联证券 989,243 11,128,983.75 4.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,835,954.30 1.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,835,954.30 1.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22 国债 09 28,000 2,835,954.30 1.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 民生加银内需增长混合 2022 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 204,266.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 28,796.25 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 233,062.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 民生加银内需增长混合 2022 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 178,723,048.75 报告期期间基金总申购份额 3,417,281.10 减：报告期期间基金总赎回份额 38,341,237.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 143,799,092.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 8,742,466.08 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 8,742,466.08 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 6.08 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 民生加银内需增长混合 2022 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页 报告期内，本基金管理人发布了以下公告： 2022 年 10 月 26 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022 年第 3季度报告提示性 公告 2022 年 10 月 26 日 民生加银内需增长混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 12 月 13 日 关于终止深圳信诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金注册的文件； （2）《民生加银内需增长混合型证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银内需增长混合型证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银内需增长混合型证券投资基金托管协议》； （5）法律意见书； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照； （7）基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2023 年 1 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |