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| 民生加银中证500指数增强发起式A(012926) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3134425 | ||||||||
| 基金代码 | 012926 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银中证 500指数增强发起式 基金主代码 012926 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 8月 10日 报告期末基金份额总额 43,069,927.15份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 500指 数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积 极的指数组合管理与风险控制，力求控制本基金净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，力争实 现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增 值。 投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、 债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投 资策略、融资及转融通证券出借业务等，详见基金合 同或招募说明书。其中： 1、资产配置策略 本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基 金资产的 80%，大类资产配置不作为本基金的核心策 略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在 综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票 资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素 后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金，主要利用量化选股模 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 3页 共 15页 型，在保持对中证 500指数紧密跟踪的前提下，力争 实现超越目标指数的投资收益。 业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税 后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。同时本基金为指数基金，通过跟踪 标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表 的公司相似的风险收益特征。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银中证 500指数增强 发起式 A 民生加银中证 500指数增强 发起式 C 下属分级基金的交易代码 012926 012927 报告期末下属分级基金的份额总额 25,375,875.17份 17,694,051.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 民生加银中证 500指数增强发起 式 A 民生加银中证 500指数增强发起 式 C 1.本期已实现收益 8,157.73 -9,950.95 2.本期利润 482,045.00 346,626.15 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0189 0.0194 4.期末基金资产净值 20,331,383.65 14,117,813.32 5.期末基金份额净值 0.8012 0.7979 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银中证 500指数增强发起式 A 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 4页 共 15页 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.40% 1.02% 2.52% 0.97% -0.12% 0.05% 过去六个月 -10.43% 1.06% -8.66% 1.04% -1.77% 0.02% 过去一年 -19.04% 1.31% -19.30% 1.31% 0.26% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -19.88% 1.21% -15.11% 1.20% -4.77% 0.01% 民生加银中证 500指数增强发起式 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.32% 1.02% 2.52% 0.97% -0.20% 0.05% 过去六个月 -10.56% 1.06% -8.66% 1.04% -1.90% 0.02% 过去一年 -19.28% 1.31% -19.30% 1.31% 0.02% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -20.21% 1.21% -15.11% 1.20% -5.10% 0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 5页 共 15页 注：本基金合同于 2021年 08月 10日生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何江 本基金基 金经理、 量化投资 2022年 2月 28日 - 17年 清华大学流体力学硕士，17年证券从业 经历，曾在上海海狮资产管理有限公司 任投资总监、副总经理；工银瑞信基金 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 6页 共 15页 部总监 管理有限公司指数投资部任基金经理、 副总监，风险管理部数量分析师、高级 经理、业务主管；金诚国际信用评估有 限公司任信用分析师；北京方速信融有 限公司任高级分析师；北京色诺芬信息 服务有限公司任合伙人、研究部负责 人。2019年 4月加入民生加银基金管理 有限公司，现任量化投资部总监、大类 资产配置条线投资决策委员会联席主 席、基金经理。自 2019年 12月至今担 任民生加银沪深 300交易型开放式指数 证券投资基金、民生加银沪深 300交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理；自 2020年 12月至今担任民生 加银中证 200指数增强型发起式证券投 资基金基金经理；自 2021年 9月至今担 任民生加银新能源智选混合型发起式证 券投资基金基金经理；自 2021年 9月至 今担任民生加银中证 800指数增强型发 起式证券投资基金基金经理；自 2022年 2月至今担任民生加银中证港股通高股 息精选指数证券投资基金经理；自 2022 年 2月至今担任民生加银中证内地资源 主题指数型证券投资基金基金经理；自 2022年 2月至今担任民生加银中证生物 科技主题交易型开放式指数证券投资基 金基金经理；自 2022年 2月至今担任民 生加银中证 500指数增强型发起式证券 投资基金基金经理；自 2022年 6月至今 担任民生加银中证企业核心竞争力 50交 易型开放式指数证券投资基金基金经 理；自 2022年 12月至今担任民生加银 专精特新智选混合型发起式证券投资基 金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 7页 共 15页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制 度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了 有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，美国等国家的通胀数据开始回落，美联储在 12月也调整了加息的节奏。进 入秋冬之后，国内疫情持续发展，经济的供给端和需求端都受到较大冲击。四季度外需开始走 弱。虽然房地产政策持续发力，但当前居民收入预期弱，购房观望情绪尚未改变，短期房地产压 力仍在。 四季度，万得全 A指数上涨 2.89%。中信一级行业中商贸零售、消费者服务和传媒等行业涨 幅靠前，煤炭、石油石化和基础化工等行业跌幅靠前。 报告期内，本基金根据量化多因子模型构建股票组合。组合在阿尔法因子层面上进行优化配 置，并严格控制行业、市值等风险因子的暴露，做好跟踪误差的控制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银中证 500指数增强发起式 A的基金份额净值为 0.8012元，本报告期 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 8页 共 15页 基金份额净值增长率为 2.40%，同期业绩比较基准收益率为 2.52%；截至本报告期末民生加银中证 500指数增强发起式 C的基金份额净值为 0.7979元，本报告期基金份额净值增长率为 2.32%，同 期业绩比较基准收益率为 2.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金且成立不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四 十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 30,254,595.79 87.33 其中：股票 30,254,595.79 87.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,037,092.40 11.65 8 其他资产 352,386.40 1.02 9 合计 34,644,074.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 219,960.00 0.64 B 采矿业 793,129.00 2.30 C 制造业 18,830,061.60 54.66 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 527,084.00 1.53 E 建筑业 305,386.00 0.89 F 批发和零售业 1,210,408.00 3.51 G 交通运输、仓储和邮政业 582,699.00 1.69 H 住宿和餐饮业 - - 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 9页 共 15页 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 1,961,387.00 5.69 J 金融业 1,315,126.00 3.82 K 房地产业 614,218.80 1.78 L 租赁和商务服务业 221,678.00 0.64 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 34,799.00 0.10 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 230,266.19 0.67 R 文化、体育和娱乐业 410,226.00 1.19 S 综合 - - 合计 27,256,428.59 79.12 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,278,280.20 3.71 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 164,220.00 0.48 E 建筑业 160,784.00 0.47 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 140,973.00 0.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 1,253,910.00 3.64 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,998,167.20 8.70 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 10页 共 15页 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002384 东山精密 14,000 346,220.00 1.01 2 600487 亨通光电 21,400 322,284.00 0.94 3 688063 派能科技 1,000 315,650.00 0.92 4 601058 赛轮轮胎 30,900 309,618.00 0.90 5 300146 汤臣倍健 13,200 301,224.00 0.87 6 002028 思源电气 7,800 298,116.00 0.87 7 601555 东吴证券 45,400 296,462.00 0.86 8 601233 桐昆股份 20,000 289,000.00 0.84 9 002497 雅化集团 12,400 288,300.00 0.84 10 600536 中国软件 4,800 279,984.00 0.81 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比 例（%） 1 601398 工商银行 42,400 184,016.00 0.53 2 601658 邮储银行 39,300 181,566.00 0.53 3 600030 中信证券 8,800 175,208.00 0.51 4 600104 上汽集团 12,000 172,920.00 0.50 5 002756 永兴材料 1,800 165,906.00 0.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 11页 共 15页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险说明 IC2303 IC2303 2 2,349,760.00 -91,160.00 - 公允价值变动总额合计（元） -91,160.00 股指期货投资本期收益（元） -51,996.70 股指期货投资本期公允价值变动（元） 132,640.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投 资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流 动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 12页 共 15页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 333,203.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 19,182.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 352,386.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银中证 500指数增 强发起式 A 民生加银中证 500指数增 强发起式 C 报告期期初基金份额总额 25,478,858.67 18,114,642.90 报告期期间基金总申购份额 195,058.49 3,344,880.28 减:报告期期间基金总赎回份额 298,041.99 3,765,471.20 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 25,375,875.17 17,694,051.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 13页 共 15页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 民生加银中证 500指数增 强发起式 A 民生加银中证 500指数增 强发起式 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,500.25 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,500.25 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 23.22 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人本报告期未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,002,500.25 23.22 10,002,500.25 23.22 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - 3年 基金经理等人 员 - - - - 3年 基金管理人股 东 - - - - 3年 其他 - - - - 3年 合计 10,002,500.25 23.22 10,002,500.25 23.22 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20221001~20221231 10,002,500.25 - - 10,002,500.25 23.22 产品特有风险 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 14页 共 15页 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额 赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上 （含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申 请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了如下公告： 1 2022年 10月 26日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年第 3季度报告提示 性公告 2 2022年 10月 26日 民生加银中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2022年第 3季度 报告 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金注册的文件； （2）《民生加银中证 500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银中证 500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； （5） 法律意见书； （6） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （7） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 民生加银中证 500指数增强发起式 2022年第 4季度报告 第 15页 共 15页 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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