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| 创金合信软件产业股票发起A(016073) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3134132 | ||||||||
| 基金代码 | 016073 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：华福证券有限责任公司 送出日期：2023年 1月 20日 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 7 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 10 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................................... 11 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 12 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 12 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 12 §10 备查文件目录 ......................................................................................................................... 13 10.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 13 10.2 存放地点 ........................................................................................................................ 13 10.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 13 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人华福证券有限责任公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信软件产业股票发起 基金主代码 016073 交易代码 016073 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 9月 29日 报告期末基金份额总额 68,711,580.31份 投资目标 本基金主要投资于软件产业相关股票，在严格控制风险的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略：本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相 结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政 策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债 券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投 资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动 态、优化投资组合的资产配置比例。2、股票投资策略：（1） 软件产业主题的界定。根据《"十四五"软件和信息技术服务 业发展规划》（工业和信息化部），本基金所界定的软件产业 主题是指在我国数字化进程、新一轮科技革命以及产业变革 阶段，提供不同场景下的软件产品和 IT服务解决方案，促使 生产方式升级和生产关系变革，创新驱动新一代信息技术和 数字经济发展的公司。主要集中在计算机、通信、传媒、互 联网行业，以及部分推进网络化和数字化的传统行业。具体 包括以下类别的企业：1）基础软件、工业软件生产企业中具 备核心技术竞争优势和强劲创新潜力，未来可能持续增长的 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 企业。2）新兴平台软件、行业应用软件和嵌入式软件生产企 业中，依靠自身软件产品核心优势竞争力及创新能力，促进 行业数字化和企业软件化等领域中的企业。3）软件赋能和新 一代信息服务技术领域，以加快产业数字化进程，支撑制造 业数字化转型，促进服务信息消费扩大升级，推进重点领域 数字化发展等领域，进行开发、拓展和应用的企业。（2）个 股投资策略。（3）港股通标的股票投资策略。（4）存托凭证 的投资策略。3、固定收益品种投资策略：（1）债券投资策略。 （2）资产支持证券投资策略。（3）可转换债券及可交换债券 投资策略。4、金融衍生品投资策略：（1）股指期货、股票期 权合约投资策略。（2）国债期货投资策略。5、融资投资策略。 6、其他。 业绩比较基准 中证全指软件指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率 *10%+银行活期存款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预 期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除可投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联 合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率 风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资 风险。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 华福证券有限责任公司 下属分级基金的基金简称 创金合信软件产业股票发起 A 创金合信软件产业股票发起 C 下属分级基金的交易代码 016073 016074 报告期末下属分级基金的份 额总额 18,298,592.47份 50,412,987.84份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日－2022年 12月 31日） 创金合信软件产业股票发起 A 创金合信软件产业股票发起 C 1.本期已实现收益 540,824.34 1,303,885.23 2.本期利润 896,674.42 -94,985.70 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0576 -0.0023 4.期末基金资产净值 22,432,625.59 61,727,788.27 5.期末基金份额净值 1.2259 1.2244 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信软件产业股票发起 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.59% 1.83% 14.01% 1.51% 8.58% 0.32% 自基金合同 生效起至今 22.59% 1.80% 12.84% 1.49% 9.75% 0.31% 创金合信软件产业股票发起 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.44% 1.83% 14.01% 1.51% 8.43% 0.32% 自基金合同 生效起至今 22.44% 1.80% 12.84% 1.49% 9.60% 0.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金合同于 2022年 9月 29日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。 2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的 有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘扬 本基金 基金经 理 2022年 9 月 29日 - 8 刘扬先生，中国国籍，中国科学院遥感 应用研究所硕士研究生，2008年 6月加 入华为技术有限责任公司，担任全球技 术服务部网络规划经理，2014年 3月加 入长城证券有限责任公司，担任金融研 究所高级研究员，2015年 3月加入前海 人寿保险股份有限公司，历任资产管理 中心研究发展部行业研究员、权益投资 部投资经理、境外投资部权益投资经理， 2021年 7月加入创金合信基金管理有限 公司，担任行业投资研究部研究员，现 任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本产品成立于 2022年 9月；经过认真研究和准备，我们及时、大胆的布局信创产业链， 并在四季度取得较好的业绩表现。同时，我们认为 2023 年，大概率将是“宏观弱复苏+积 极流动性+科技创新蓄能”三大要素叠加的环境之下，是特别适合投资科技板块的好年景。 总体看，明年上半年软科技的表现可能会强于硬科技，而下半年硬科技板块主线会更清晰 逻辑也更强劲。因此，我们在2022年年底开始逐渐布局2023年，除了信创之外，更多布局 数据要素、医疗 IT、港股互联网和人工智能的新科技。 信创领域，当前正走向基层与重点行业应用的信创 2.0 阶段。今年信创相关企业因为 各种原因推进较慢，而现在有望加快推进，特别是国家新基建投资的相关金融政策会有力 地保障国家新信息化的发展。当下开始酝酿，明年可能会爆发，特别是相对今年较低基数， 明年的同比增速或会很亮眼。需要注意的是，科技产业的发展需要形成产业生态的正反馈， 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 即产品竞争高性能和高性价比刺激市场正增长和盈利正反馈。此轮信创 2.0 投资需要更加 关注相关企业的真正实力和竞争格局，优选个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信软件产业股票发起 A基金份额净值为 1.2259元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为 22.59%，同期业绩比较基准收益率为 14.01%；截至本报告期末 创金合信软件产业股票发起 C基金份额净值为 1.2244元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为 22.44%，同期业绩比较基准收益率为 14.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 79,082,447.54 93.18 其中：股票 79,082,447.54 93.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,590,943.15 5.41 其中：债券 4,590,943.15 5.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 785,541.74 0.93 8 其他资产 412,937.76 0.49 9 合计 84,871,870.19 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 15,962,145.34 元，占 净值比为 18.97%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,475,902.20 70.67 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,553,400.00 1.85 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,091,000.00 2.48 S 综合 - - 合计 63,120,302.20 75.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 3,826,054.06 4.55 信息技术 8,379,319.24 9.96 通讯业务 3,756,772.04 4.46 合计 15,962,145.34 18.97 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002368 太极股份 240,000 6,751,200.00 8.02 2 688111 金山办公 22,432 5,933,039.68 7.05 3 688031 星环科技 60,000 5,460,000.00 6.49 4 603232 格尔软件 358,000 5,441,600.00 6.47 5 600536 中国软件 89,500 5,220,535.00 6.20 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 6 600588 用友网络 163,700 3,956,629.00 4.70 7 300253 卫宁健康 380,000 3,906,400.00 4.64 8 H00909 明源云 600,000 3,762,453.24 4.47 9 H00772 阅文集团 138,800 3,756,772.04 4.46 10 688023 安恒信息 17,000 3,366,000.00 4.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,590,943.15 5.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,590,943.15 5.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019666 22国债 01 45,000 4,590,943.15 5.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 79,305.12 2 应收清算款 165,077.09 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 168,555.55 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 412,937.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信软件产业股票发起 A 创金合信软件产业股票发起 C 报告期期初基金份额总额 5,016,717.72 5,005,025.22 报告期期间基金总申购份额 24,744,817.48 100,173,201.80 减：报告期期间基金总赎回 份额 11,462,942.73 54,765,239.18 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 18,298,592.47 50,412,987.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 创金合信软件产业股票发起 A 创金合信软件产业股票发起 C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 5,000,222.26 5,000,222.22 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 5,000,222.26 5,000,222.22 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 27.33 9.92 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 发起份额承 诺持有期限 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 比例（%） 比例（%） 基金管理人 固有资金 10,000,444.48 14.55 10,000,444.48 14.55 36个月 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,444.48 14.55 10,000,444.48 14.55 36个月 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20221001 - 20221101 10,000,444.48 0.00 0.00 10,000,444.48 14.55% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022年 12月 31日，创金合信基金共管理 90只公募基 金，公募管理规模 940.93亿元。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 2022年 4季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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