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| 国富大中华精选混合(QDII)(000934) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3131837 | ||||||||
| 基金代码 | 000934 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(QDII)2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 01月 20日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (QDII) 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国富大中华精选混合 (QDII) 基金主代码 000934 交易代码 000934 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 2月 3日 报告期末基金份额总额 1,054,009,460.68份 投资目标 本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大中华地区证券 市场和海外证券市场发行的大中华企业，以力争获取基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 本基金将根据宏观大势进行资产配置调整，通过对全球宏观经济状 况、区域经济发展情况、证券市场走势、政策法规影响、市场情绪 等综合分析，调整基金在股票、债券等资产类别上的投资比例，以 降低投资风险，提高收益；在区域配置上，本基金主要投资于大中 华地区，通过对国家或区域的经济发展趋势、财政政策、货币政策、 就业状况及市场估值水平变化等方面进行深入研究和比较分析的 基础上，确定投资区域的权重；在股票投资上，本基金将采用"自 下而上"的选股策略，通过对企业基本面的分析和研究，挖掘基本 面良好、具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司作为投资方 向；在债券投资上，本基金采取久期调整、收益率曲线配置和券种 配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，构建债券组合。 本基金也可进行新股申购及金融衍生品的投资。 业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数 (MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (QDII) 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12 页 + 同期人民币一年期定期存款利率（税后）X 40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基 金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券 投资基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：The Bank of New York Mellon 中文名称：纽约梅隆银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -123,407,918.52 2.本期利润 147,030,157.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.1371 4.期末基金资产净值 2,061,050,094.73 5.期末基金份额净值 1.955 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.上述“期末基金份额净值”为人民币份额的基金份额净值，报告期末美元份额的基金份额 净值为 0.2807美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.59% 2.09% 7.11% 1.21% 0.48% 0.88% 过去六个月 -11.50% 1.64% -4.54% 0.98% -6.96% 0.66% 过去一年 -22.08% 1.80% -10.73% 1.03% -11.35% 0.77% 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (QDII) 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12 页 过去三年 24.52% 1.65% -1.65% 0.88% 26.17% 0.77% 过去五年 46.77% 1.50% 3.50% 0.79% 43.27% 0.71% 自基金合同 生效起至今 95.50% 1.56% 27.71% 0.72% 67.79% 0.84% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注： 1. 本基金的基金合同生效日为 2015年 2月 3日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例 符合基金合同约定。 2. 以上收益率折算为人民币计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐成 公司 QDII 投资总 监，国富 亚洲机会 股票 (QDII)基 金、国富 2015年 12月 24日 - 16年 徐成先生，CFA，朴茨茅斯大学（英国） 金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚 洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡 东京海上国际资产管理有限公司上海办 事处研究员、高级研究员、首席代表，国 海富兰克林基金管理有限公司 QDII投资 副总监。截至本报告期末任国海富兰克林 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (QDII) 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12 页 大中华精 选混合 (QDII)基 金、国富 美元债定 期债券 (QDII)基 金、国富 沪港深成 长精选股 票基金、 国富估值 优势混合 基金、国 富全球科 技互联混 合(QDII) 基金及国 富港股通 远见价值 混合基金 的基金经 理 基金管理有限公司 QDII投资总监，国富 亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精 选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券 (QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基 金、国富估值优势混合基金、国富全球科 技互联混合(QDII)基金及国富港股通远 见价值混合基金的基金经理。 注：1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其 中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相 关金融领域的工作年限的总和。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无 损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (QDII) 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度港股先抑后扬，恒生指数在 10月底探底后大幅反弹；行业方面，地产、互联网板块涨 幅较大。 回顾四季度，经济仍有压力；受疫情影响，地产销售和消费需求并不强；消费电子需求也较 为疲弱。但这一局面，有望在 23年得到改善。 四季度本基金重点关注互联网、物业、消费等板块。报告期内，在前半段的时候，本基金加 大了一些防守板块，如电信运营商的配置，在这个季度中下旬加大了一些高端地产、互联网行业 的配置。在市场不确定的时候，增加了运营商的配置，行业相对来说比较分散，相对均衡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日，本基金份额净值 1.955元，本报告期份额净值上涨 7.59%，同期业 绩比较基准上涨 7.11%，跑赢业绩比较基准 0.48%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,811,952,505.13 86.84 其中：普通股 1,570,751,223.44 75.28 优先股 - - 存托凭证 241,201,281.69 11.56 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 105,750,135.13 5.07 其中：债券 105,750,135.13 5.07 资产支持证券 - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (QDII) 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12 页 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 150,047,517.47 7.19 8 其他资产 18,842,809.81 0.90 9 合计 2,086,592,967.54 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 1,048,938,891.05元， 占期末净值比例为 50.89%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国香港 1,443,917,785.96 70.06 美国 281,399,017.29 13.65 中国 86,635,701.88 4.20 合计 1,811,952,505.13 87.91 注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 电信业务 169,535,332.71 8.23 消费者非必需品 720,444,587.92 34.96 消费者常用品 49,032,760.48 2.38 能源 - - 金融 143,803,009.79 6.98 医疗保健 37,808,073.81 1.83 工业 260,949,540.03 12.66 信息技术 133,238,676.55 6.46 原材料 113,702,080.40 5.52 房地产 147,208,198.32 7.14 公共事业 36,230,245.12 1.76 合计 1,811,952,505.13 87.91 注：以上分类采用 GICS行业分类标准。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (QDII) 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12 页 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 序 号 公司名称(英 文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区） 数量(股) 公允价值（人民 币元） 占基金资产 净值比例 (%) 1 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴 巴 9988 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 1,276,000 98,308,829.85 4.77 1 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴 巴 BABA US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 152,881 93,794,269.06 4.55 2 Pinduoduo Inc. 拼多多 PDD US 纳 斯 达 克 美国 227,600 129,268,408.39 6.27 3 Tencent Holdings Ltd 腾讯控 股 700 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 370,000 110,390,306.60 5.36 4 Hainan Meilan International Airport Company Limited 美兰空 港 357 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 3,797,400 80,562,458.08 3.91 5 Meituan 美团 3690 HK 香 港 联 合 中国 香港 470,313 73,394,351.42 3.56 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (QDII) 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12 页 交 易 所 6 China Overseas Property Holdings Limited 中海物 业 2669 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 9,840,000 71,460,885.38 3.47 7 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 香港交 易所 388 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 234,328 70,582,087.79 3.42 8 Morimatsu International Holdings Company Limited 森松国 际 2155 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 8,031,600 62,201,938.17 3.02 9 H World Group Limited 华住集 团 1179 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 2,045,400 61,481,728.51 2.98 10 Kuaishou Technology 快手 1024 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 931,000 59,087,621.99 2.87 注：上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 未评级 105,750,135.13 5.13 注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (QDII) 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（人民币 元） 占基金资产净值比例（%） 1 019638 20国债 09 104,400,000 105,750,135.13 5.13 注：数量列示债券面值。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金. 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.10.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 627,964.80 2 应收证券清算款 12,977,641.53 3 应收股利 51,452.35 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,497,964.30 6 其他应收款 3,687,786.83 7 其他 - 8 合计 18,842,809.81 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (QDII) 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,090,943,566.47 报告期期间基金总申购份额 38,567,826.01 减：报告期期间基金总赎回份额 75,501,931.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,054,009,460.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制 下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流 动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风 险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票、北 京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非 必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 (QDII) 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12 页 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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