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| 中欧骏泰货币B(004039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3131023 | ||||||||
| 基金代码 | 004039 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧骏泰货币市场基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月1 9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧骏泰货币 基金主代码 004039 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年12月19日 报告期末基金份额总额 18,505,536,349.81份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性 的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极 投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获 得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预 期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基 金。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧骏泰 中欧骏泰 中欧骏泰 中欧骏泰 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 3页 货币A 货币B 货币C 货币D 下属分级基金的交易代码 016224 004039 017538 017539 报告期末下属分级基金的份额总 额 5,769,02 3.00份 18,496,38 6,329.69 份 1,150,35 7.95份 2,230,63 9.17份 注：中欧骏泰货币市场基金自2022 年12月2日增加C类、D类基金份额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 中欧骏泰货 币A 中欧骏泰货币B 中欧骏泰货 币C 中欧骏泰货 币D 1.本期已实现收益 12,543.04 77,465,310.71 316.65 618.87 2.本期利润 12,543.04 77,465,310.71 316.65 618.87 3.期末基金资产净 值 5,769,023.0 0 18,496,386,32 9.69 1,150,357.9 5 2,230,639.1 7 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧骏泰货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3931% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.0528% 0.0012% 自基金份额 运作日至今 0.6983% 0.0011% 0.6066% 0.0000% 0.0917% 0.0011% 注：本基金收益分配按日结转份额 中欧骏泰货币B净值表现 阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 4页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 0.4532% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.1129% 0.0012% 过去六个月 0.9076% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.2271% 0.0011% 过去一年 2.0243% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.6743% 0.0011% 过去三年 6.8875% 0.0011% 4.0500% 0.0000% 2.8375% 0.0011% 过去五年 13.9284% 0.0019% 6.7500% 0.0000% 7.1784% 0.0019% 自基金合同 生效起至今 19.0968% 0.0025% 8.1480% 0.0000% 10.9488% 0.0025% 注：本基金收益分配按日结转份额 中欧骏泰货币C净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金份额 运作日至今 0.1306% 0.0013% 0.0999% 0.0000% 0.0307% 0.0013% 注：本基金收益分配按日结转份额 中欧骏泰货币D净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金份额 运作日至今 0.1471% 0.0013% 0.0999% 0.0000% 0.0472% 0.0013% 注：本基金收益分配按日结转份额 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 5页 注：本基金于 2022年 7月 20日新增 A类份额，图示日期为 2022年 7月 21日至 2022 年 12月 31日。 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 6页 注：本基金于 2022年 12月 2日新增 C类份额，图示日期为 2022年 12月 5日至 2022 年 12月 31日。 注：本基金于 2022年 12月 2日新增 D类份额，图示日期为 2022年 12月 5日至 2022 年 12月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 7页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张东 波 基金经理 2021- 08-04 - 7 年 历任东海证券股份有限公 司固定收益部债券交易 员，中山证券有限责任公 司资管事业部投资主办助 理。2017/09/28加入中欧 基金管理有限公司,历任 基金经理助理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，为量化策略组合因 投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 8页 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾四季度，国内经济受疫情影响较大，经济经受又一轮冲击后，处于恢复期，各 项稳经济大盘政策的出台，说明稳经济的决心。四季度央行例会指出，要坚持稳字当头、 稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，要精准有力，发挥 好货币政策工具的总量和结构双重功能，增强信心，攻坚克难，着力稳增长、稳就业、 稳物价，着力支持扩大内需，着力为实体经济提供更有力支持。在市场层面，央行投放 较多流动性，降准0.25个百分点，为市场注入流动性。 10月份，银行间流动性维持宽松，经济弱修复，债券市场收益率整体大幅下行。进 入11月，由于疫情政策调整，引发债市快速下跌，进而引发银行理财负反馈效应，加大 了债市的下跌幅度，信用债、存单的收益率快速上行，利率债表现相对抗跌。债市下跌 持续一个多月，一直持续到12月下旬，在央行维稳流动性，大量投放跨年OMO，MLF超额 续作，隔夜资金利率快速下行，创下历史新低，债市止跌回暖。 本基金在报告期间，兼顾流动性、控制风险的同时，择机配置优质资产。以大行、 国有股份制银行、大型城农商的存单存款为主，以优质AAA信用债配置为辅。日常操作 中，维持适度的久期，杠杆水平中性，时刻关注负债端情况变化，在保障投资者的流动 性管理需求的基础上，努力提高收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，B类份额净值增长率为0.4532%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%； A类份额净值增长率为0.3931%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；C类份额净值增长 率为0.1306%，同期业绩比较基准收益率为0.0999%；D类份额净值增长率为0.1471%，同 期业绩比较基准收益率为0.0999%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 8,531,614,505.08 46.09 其中：债券 8,531,614,505.08 46.09 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,140,729,604.53 22.37 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 9页 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,743,342,070.77 31.03 4 其他资产 94,931,374.81 0.51 5 合计 18,510,617,555.19 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.77 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 25.07 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 10页 2 30天(含)—60天 10.38 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 32.85 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 0.43 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 30.53 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.26 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 508,962,396.70 2.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 623,272,452.63 3.37 其中：政策性金融债 470,632,155.84 2.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,834,518,610.55 9.91 6 中期票据 298,576,958.00 1.61 7 同业存单 5,266,284,087.20 28.46 8 其他 - - 9 合计 8,531,614,505.08 46.10 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 11页 号 值比例(%) 1 112288292 22重庆农村商 行CD193 5,000,000 497,630,464.63 2.69 2 229958 22贴现国债58 2,200,000 219,854,003.52 1.19 3 220401 22农发01 2,000,000 203,044,354.47 1.10 4 012283698 22电网SCP009 2,000,000 199,755,320.63 1.08 5 112220207 22广发银行CD 207 2,000,000 199,118,947.81 1.08 6 112204048 22中国银行CD 048 2,000,000 197,971,592.83 1.07 7 112206253 22交通银行CD 253 2,000,000 197,891,974.80 1.07 8 072210024 22平安证券CP 001 1,800,000 183,730,371.39 0.99 9 210312 21进出12 1,300,000 133,537,453.98 0.72 10 012281895 22上海医药SC P003 1,200,000 121,237,333.10 0.66 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0418% 报告期内偏离度的最低值 -0.0558% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0280% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5% 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 12页 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率 每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 5.9.2 本基金投资的22重庆农村商行CD193的发行主体重庆农村商业银行股份有限公司 于2022年11月11日受到重庆银保监局的渝银保监罚决字〔2022〕44号，于2022年01月25 日受到重庆银保监局的渝银保监罚决字〔2022〕5号，于2022年06月08日受到央行重庆 营业管理部的渝银罚〔2022〕2号。罚没合计1620.00万元人民币。 本基金投资的22交 通银行CD253的发行主体于2022年09月09日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕46号， 于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕15号。罚没合计920.00万元人 民币。 本基金投资的22广发银行CD207的发行主体广发银行股份有限公司于2022年08 月31日受到央行的银罚决字〔2022〕12号，于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚 决字〔2022〕23号。罚没合计3904.80万元人民币。 本基金投资的22中国银行CD048的 发行主体于2022年05月26日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕29号，于2022年03 月21日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕13号。罚没合计680.00万元人民币。 本 基金投资的22农发01的发行主体中国农业发展银行于2022年03月21日受到银保监会的 银保监罚决字〔2022〕10号。罚没合计480.00万元人民币。 本基金投资的21进出12的 发行主体中国进出口银行于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕9号。 罚没合计420.00万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合 相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 94,931,374.81 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 94,931,374.81 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 13页 单位：份 中欧骏泰货币 A 中欧骏泰货币 B 中欧骏泰货币 C 中欧骏泰货币 D 报告期期初基金份 额总额 150,455.87 17,740,323,0 29.61 - - 报告期期间基金总 申购份额 5,656,293.70 12,334,137,6 72.64 1,150,357.95 2,230,639.17 报告期期间基金总 赎回份额 37,726.57 11,578,074,3 72.56 - - 报告期期末基金份 额总额 5,769,023.00 18,496,386,3 29.69 1,150,357.95 2,230,639.17 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2022-10-10 443,353.00 443,353.00 0 2 红利再投 2022-10-10 65.94 65.94 0 3 红利再投 2022-10-11 44,724.69 44,724.69 0 4 红利再投 2022-10-11 6.66 6.66 0 5 红利再投 2022-10-12 6.20 6.20 0 6 红利再投 2022-10-12 42,019.86 42,019.86 0 7 红利再投 2022-10-13 5.65 5.65 0 8 红利再投 2022-10-13 38,824.15 38,824.15 0 9 申赎 2022-10-14 380,000,000.00 380,000,000.00 0 10 红利再投 2022-10-14 5.26 5.26 0 11 红利再投 2022-10-14 36,527.60 36,527.60 0 12 红利再投 2022-10-17 157,449.40 157,449.40 0 13 红利再投 2022-10-17 15.84 15.84 0 14 红利再投 2022-10-18 49,787.58 49,787.58 0 15 红利再投 2022-10-18 4.95 4.95 0 16 红利再投 2022-10-19 5.14 5.14 0 17 红利再投 2022-10-19 51,301.41 51,301.41 0 18 红利再投 2022-10-20 5.78 5.78 0 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 14页 19 红利再投 2022-10-20 56,645.08 56,645.08 0 20 红利再投 2022-10-21 7.17 7.17 0 21 申赎 2022-10-21 -45,002,438.15 -45,002,438.15 0 22 红利再投 2022-10-21 65,856.47 65,856.47 0 23 红利再投 2022-10-24 16.76 16.76 0 24 红利再投 2022-10-24 159,403.55 159,403.55 0 25 红利再投 2022-10-25 5.89 5.89 0 26 红利再投 2022-10-25 55,524.25 55,524.25 0 27 申赎 2022-10-26 -25,001,112.46 -25,001,112.46 0 28 红利再投 2022-10-26 52,987.33 52,987.33 0 29 红利再投 2022-10-26 5.71 5.71 0 30 红利再投 2022-10-27 5.94 5.94 0 31 红利再投 2022-10-27 54,806.95 54,806.95 0 32 红利再投 2022-10-28 54,458.87 54,458.87 0 33 红利再投 2022-10-28 5.90 5.90 0 34 红利再投 2022-10-31 164,535.34 164,535.34 0 35 红利再投 2022-10-31 17.84 17.84 0 36 红利再投 2022-11-01 51,501.94 51,501.94 0 37 红利再投 2022-11-01 5.72 5.72 0 38 申赎 2022-11-01 -35,001,559.19 -35,001,559.19 0 39 红利再投 2022-11-02 49,142.63 49,142.63 0 40 红利再投 2022-11-02 5.41 5.41 0 41 红利再投 2022-11-03 48,246.11 48,246.11 0 42 红利再投 2022-11-03 5.30 5.30 0 43 红利再投 2022-11-04 46,399.71 46,399.71 0 44 红利再投 2022-11-04 5.06 5.06 0 45 红利再投 2022-11-07 142,827.83 142,827.83 0 46 红利再投 2022-11-07 15.63 15.63 0 47 红利再投 2022-11-08 45,369.63 45,369.63 0 48 红利再投 2022-11-08 4.92 4.92 0 49 红利再投 2022-11-09 45,152.70 45,152.70 0 50 红利再投 2022-11-09 4.90 4.90 0 51 红利再投 2022-11-10 94,649.78 94,649.78 0 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 15页 52 红利再投 2022-11-10 11.35 11.35 0 53 红利再投 2022-11-11 46,479.58 46,479.58 0 54 红利再投 2022-11-11 5.07 5.07 0 55 红利再投 2022-11-14 147,259.23 147,259.23 0 56 红利再投 2022-11-14 16.22 16.22 0 57 红利再投 2022-11-15 47,462.81 47,462.81 0 58 红利再投 2022-11-15 5.19 5.19 0 59 红利再投 2022-11-16 43,414.16 43,414.16 0 60 红利再投 2022-11-16 5.32 5.32 0 61 申赎 2022-11-16 -120,005,024.5 1 -120,005,024.5 1 0 62 红利再投 2022-11-17 6.16 6.16 0 63 红利再投 2022-11-17 42,260.71 42,260.71 0 64 红利再投 2022-11-18 5.25 5.25 0 65 红利再投 2022-11-18 42,944.95 42,944.95 0 66 红利再投 2022-11-21 19.44 19.44 0 67 红利再投 2022-11-21 154,202.72 154,202.72 0 68 红利再投 2022-11-22 44,018.22 44,018.22 0 69 红利再投 2022-11-22 5.41 5.41 0 70 红利再投 2022-11-23 42,832.44 42,832.44 0 71 红利再投 2022-11-23 5.24 5.24 0 72 红利再投 2022-11-24 54,698.88 54,698.88 0 73 红利再投 2022-11-24 6.96 6.96 0 74 红利再投 2022-11-25 5.72 5.72 0 75 红利再投 2022-11-25 46,158.26 46,158.26 0 76 红利再投 2022-11-28 191,859.73 191,859.73 0 77 红利再投 2022-11-28 24.91 24.91 0 78 红利再投 2022-11-29 45,543.45 45,543.45 0 79 红利再投 2022-11-29 5.63 5.63 0 80 红利再投 2022-11-30 5.84 5.84 0 81 红利再投 2022-11-30 45,906.17 45,906.17 0 82 申赎 2022-11-30 -25,001,133.41 -25,001,133.41 0 83 红利再投 2022-12-01 38,362.48 38,362.48 0 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 16页 84 红利再投 2022-12-01 4.72 4.72 0 85 红利再投 2022-12-02 45,704.05 45,704.05 0 86 红利再投 2022-12-02 5.81 5.81 0 87 申赎 2022-12-05 150,020.30 150,020.30 0 88 申赎 2022-12-05 150,020.30 150,020.30 0 89 红利再投 2022-12-05 189,456.06 189,456.06 0 90 红利再投 2022-12-05 25.24 25.24 0 91 红利再投 2022-12-06 6.67 6.67 0 92 红利再投 2022-12-06 6.66 6.66 0 93 红利再投 2022-12-06 44,731.24 44,731.24 0 94 红利再投 2022-12-06 5.67 5.67 0 95 买卖 2022-12-07 -150,863.52 0.00 0 96 红利再投 2022-12-07 5.50 5.50 0 97 红利再投 2022-12-07 6.49 6.49 0 98 红利再投 2022-12-07 43,808.51 43,808.51 0 99 红利再投 2022-12-07 5.53 5.53 0 100 红利再投 2022-12-08 6.52 6.52 0 101 红利再投 2022-12-08 44,074.98 44,074.98 0 102 红利再投 2022-12-08 5.54 5.54 0 103 申赎 2022-12-09 270,000,000.00 270,000,000.00 0 104 红利再投 2022-12-09 39,962.67 39,962.67 0 105 红利再投 2022-12-09 4.93 4.93 0 106 红利再投 2022-12-09 5.92 5.92 0 107 申赎 2022-12-12 100,020,167.81 100,020,167.81 0 108 红利再投 2022-12-12 26.84 26.84 0 109 红利再投 2022-12-12 23.88 23.88 0 110 红利再投 2022-12-12 229,572.82 229,572.82 0 111 红利再投 2022-12-13 7.53 7.53 0 112 红利再投 2022-12-13 6.54 6.54 0 113 红利再投 2022-12-13 69,393.71 69,393.71 0 114 申赎 2022-12-13 100,004,338.64 100,004,338.64 0 115 红利再投 2022-12-14 66,418.67 66,418.67 0 116 红利再投 2022-12-14 6.72 6.72 0 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 17页 117 红利再投 2022-12-14 5.73 5.73 0 118 红利再投 2022-12-15 67,409.24 67,409.24 0 119 红利再投 2022-12-15 5.83 5.83 0 120 红利再投 2022-12-15 6.83 6.83 0 121 红利再投 2022-12-16 67,993.85 67,993.85 0 122 红利再投 2022-12-16 5.89 5.89 0 123 红利再投 2022-12-16 6.87 6.87 0 124 红利再投 2022-12-19 24.86 24.86 0 125 红利再投 2022-12-19 27.78 27.78 0 126 红利再投 2022-12-19 274,862.19 274,862.19 0 127 红利再投 2022-12-20 67,405.50 67,405.50 0 128 红利再投 2022-12-20 6.83 6.83 0 129 红利再投 2022-12-20 5.83 5.83 0 130 红利再投 2022-12-21 71,478.84 71,478.84 0 131 红利再投 2022-12-21 6.24 6.24 0 132 红利再投 2022-12-21 7.24 7.24 0 133 红利再投 2022-12-22 6.75 6.75 0 134 红利再投 2022-12-22 7.76 7.76 0 135 红利再投 2022-12-22 76,538.39 76,538.39 0 136 红利再投 2022-12-23 9.87 9.87 0 137 红利再投 2022-12-23 8.87 8.87 0 138 红利再投 2022-12-23 97,502.96 97,502.96 0 139 红利再投 2022-12-26 24.77 24.77 0 140 红利再投 2022-12-26 21.82 21.82 0 141 红利再投 2022-12-26 244,839.92 244,839.92 0 142 红利再投 2022-12-27 76,226.50 76,226.50 0 143 红利再投 2022-12-27 8.33 8.33 0 144 红利再投 2022-12-27 7.34 7.34 0 145 申赎 2022-12-27 -110,006,100.7 1 -110,006,100.7 1 0 146 红利再投 2022-12-28 9.24 9.24 0 147 红利再投 2022-12-28 8.26 8.26 0 148 红利再投 2022-12-28 84,589.39 84,589.39 0 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 18页 149 红利再投 2022-12-29 89,444.58 89,444.58 0 150 红利再投 2022-12-29 9.77 9.77 0 151 红利再投 2022-12-29 8.78 8.78 0 152 红利再投 2022-12-30 8.50 8.50 0 153 红利再投 2022-12-30 9.53 9.53 0 154 红利再投 2022-12-30 86,891.48 86,891.48 0 合 计 495,320,313.81 495,471,177.33 注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招 募说明书及相关公告的规定。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧骏泰货币市场基金相关批准文件 2、《中欧骏泰货币市场基金基金合同》 3、《中欧骏泰货币市场基金托管协议》 4、《中欧骏泰货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧骏泰货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 19页 中欧基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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