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| 浦银安盛医疗健康混合A(519171) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3129910 | ||||||||
| 基金代码 | 519171 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 浦银安盛医疗健康混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛医疗健康混合 基金主代码 519171 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 25日 报告期末基金份额总额 612,981,222.86份 投资目标 本基金主要投资于医疗健康行业股票，通过自下而上精 选个股和科学的风险控制，分享医疗健康产业发展所带 来的投资机会，力争为投资者带来长期的超额收益。 投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过对 医疗健康行业的持续跟踪研究，依据对国家关于医疗健 康行业的重大政策、中长期规划的跟踪，结合对医疗健 康行业相关行业的发展趋势的研究分析，上市公司发展 战略、商业模式、技术、工艺的分析，对属于医疗健康 行业投资主题范畴的上市公司进行重点投资。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*55%+中债综合指数收益率 *45%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益 的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛医疗健康混合 A 浦银安盛医疗健康混合 C 下属分级基金的交易代码 519171 013183 报告期末下属分级基金的份额总额 533,448,253.39份 79,532,969.47份 浦银安盛医疗健康混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 浦银安盛医疗健康混合 A 浦银安盛医疗健康混合 C 1.本期已实现收益 -13,669,597.09 -2,337,803.17 2.本期利润 40,051,532.78 7,307,678.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0760 0.0802 4.期末基金资产净值 730,195,458.64 108,295,439.61 5.期末基金份额净值 1.3688 1.3616 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、自 2021年 07月 30日起，本基金增加 C级基金份额类别。 5、本基金增加 C类基金份额类别后，本基金分设 A类和 C类两类基金份额，分别设置对应的 基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额全部自动转换为浦银安盛医疗健康灵活配置 混合型证券投资基金 A类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛医疗健康混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.09% 1.73% 5.24% 1.03% 0.85% 0.70% 过去六个月 -12.49% 1.63% -5.11% 0.94% -7.38% 0.69% 过去一年 -24.68% 1.78% -12.01% 0.98% -12.67% 0.80% 过去三年 67.70% 1.88% 5.59% 0.97% 62.11% 0.91% 过去五年 111.40% 1.81% 7.85% 0.92% 103.55% 0.89% 浦银安盛医疗健康混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 自基金合同 生效起至今 59.82% 1.76% -0.66% 0.96% 60.48% 0.80% 浦银安盛医疗健康混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.98% 1.73% 5.24% 1.03% 0.74% 0.70% 过去六个月 -12.66% 1.63% -5.11% 0.94% -7.55% 0.69% 过去一年 -24.98% 1.78% -12.01% 0.98% -12.97% 0.80% 自基金合同 生效起至今 -26.37% 1.73% -17.31% 0.94% -9.06% 0.79% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浦银安盛医疗健康混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金于 2021年 7月 30日起新增 C类份额，具体内容详见本基金管理人于 2021年 7月 30 日刊登的《关于浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额、提高基金份 额净值估值精度并修订基金合同相应条款的公告》。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡攸乔 本基金的 基金经理 2020年 12月 3 日 - 6年 胡攸乔先生，中国科学院大学细胞生物学 博士研究生，2015年 11月至 2018年 6 月在中海基金管理有限公司历任投研中 心助理分析师、分析师；2018年 6月至 2020年 4月在华夏久盈资产管理有限责 任公司任职研究员。2020年 5月加盟浦 银安盛基金管理有限公司，先后任行业研 究员及基金经理助理，现任权益投资部基 金经理。2020年 12月起，担任浦银安盛 医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2022年 7月起，担任浦银安 盛价值精选混合型证券投资基金基金经 理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 浦银安盛医疗健康混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在 授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上， 详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司 严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角 度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及 不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各 投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进 行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签 字后，归档保存。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年在年初经历 1月和 4月由于流动性和疫情大跌后， 6月随着上海放开医疗服务板块， 医药消费板块，医美板块等表现较好，CXO月底表现较好，7月初反弹见顶，板块再次出现回调。 浦银安盛医疗健康混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 9月底随着骨科集采落地与贴息政策带动，医疗设备带动医药板块出现明显反弹，随着板块情绪 见底。10月逻辑逐渐扩散到以电生理为首的高值耗材，以及政策中药板块。从月底开始疫情放开 相关的药品和疫苗板块也在政策放松预期下出现明显反弹。创新药板块也在持续反应医保谈判向 好的预期。11，12月核心变量还是疫情政策的变化，核酸为代表的清零政策逐渐退出带来疫情股 的阶段性机会。2023年面临新的国内环境下，医药行业的投资也将出现相应的改变。 从短期看市场对于疫情逐渐宽松仍然是方向，医药板块中基本面反转明显的企业有估值修复 的空间，眼科医美麻醉等板块在疫情复苏后有望复苏。中期关注美联储加息周期，国内创新药以 及 CXO可能在美联储加息周期结束后见底。从个股角度看，在药品，原料药，医疗器械等领域布 局部分明年有成长空间的低估值个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛医疗健康混合 A的基金份额净值为 1.3688元，本报告期基金份额净 值增长率为 6.09%，同期业绩比较基准收益率为 5.24%，截至本报告期末浦银安盛医疗健康混合 C 的基金份额净值为 1.3616元，本报告期基金份额净值增长率为 5.98%，同期业绩比较基准收益率 为 5.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 775,598,929.67 91.19 其中：股票 775,598,929.67 91.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 73,866,107.82 8.68 浦银安盛医疗健康混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 8 其他资产 1,067,335.28 0.13 9 合计 850,532,372.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 443,007,108.22 52.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 11,635.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 65,040,312.10 7.76 G 交通运输、仓储和邮政业 26,770.50 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,918,671.08 0.59 J 金融业 82,553.38 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 148,154,241.80 17.67 N 水利、环境和公共设施管理业 113,466.98 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 114,244,170.41 13.62 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 775,598,929.67 92.50 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300015 爱尔眼科 1,275,791 39,638,826.37 4.73 2 300633 开立医疗 647,100 35,480,493.00 4.23 3 603259 药明康德 435,565 35,280,765.00 4.21 4 000963 华东医药 704,652 32,977,713.60 3.93 5 300759 康龙化成 431,470 29,339,960.00 3.50 6 300347 泰格医药 268,100 28,096,880.00 3.35 浦银安盛医疗健康混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 7 000516 国际医学 2,053,700 25,137,288.00 3.00 8 600079 人福医药 1,041,200 24,874,268.00 2.97 9 301333 诺思格 300,000 24,702,000.00 2.95 10 603456 九洲药业 506,814 21,504,118.02 2.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 浦银安盛医疗健康混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 898,747.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 168,587.59 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,067,335.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛医疗健康混合 A 浦银安盛医疗健康混合 C 报告期期初基金份额总额 546,185,458.40 96,005,621.71 报告期期间基金总申购份额 38,968,922.37 8,427,133.45 减:报告期期间基金总赎回份额 51,706,127.38 24,899,785.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 533,448,253.39 79,532,969.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 浦银安盛医疗健康混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。 浦银安盛医疗健康混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 浦银安盛基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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