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融通通福分级债券A(16162A) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 312804 | ||||||||
基金代码 | 16162A | ||||||||
公告日期 | 2014-12-05 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额折算方案的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《融通通福分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,融通通福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效之日起3年内,基金管理人将每满6个月对融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额(以下简称“通福A”)进行基金份额折算。相关事项提示如下: 一、折算基准日 本次通福A的基金份额折算基准日与其第2个开放日为同一个工作日,即2014年12月10日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的通福A所有份额。 三、折算频率 自基金合同生效日起每满 6 个月折算一次。 四、折算方式 折算日日终,通福A的基金份额净值调整为1.000元。折算后,基金份额持有人持有的通福A的份额数按照折算比例相应增减。通福A的基金份额折算公式如下: 通福A的折算比例=折算基准日折算前通福A的基金份额净值/1.000 通福A经折算后的份额数=折算前通福A的份额数×通福A的折算比例 通福A经折算后的份额数保留到小数点后两位,折算后的份额数以注册登记机构的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。 用于计算折算比例的通福A在折算基准日折算前的基金份额净值计算保留到小数点后9位,小数点第9位以后舍去,由此计算得到的通福A的折算比例将保留到小数点后9位。 除保留位数因素影响外,基金份额折算对通福A持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算后,折算日折算前通福A基金份额净值、通福A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 五、基金份额折算期间的基金业务办理 1、基金份额折算基准日(即2014年12月10日),通福A开放办理申购、赎回业务;融通通福分级债券型证券投资基金之通福B份额(以下简称“通福B”)暂停交易。 2、基金份额折算基准日后的第一个工作日(即2014年12月11日),通福A暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日(有关通福A开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告的有关内容说明);通福B继续暂停交易。当日,本基金管理人为持有者办理份额登记确认。 3、基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2014年12月12日),基金管理人将公告通福A份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内基金份额。当日,通福B恢复交易。 风险提示: 1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。 2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 融通基金管理有限公司 2014年12月5日 |
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基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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