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| 长信内需均衡混合A(012493) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3126355 | ||||||||
| 基金代码 | 012493 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信内需均衡混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 长信内需均衡混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信内需均衡混合 基金主代码 012493 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 1日 报告期末基金份额总额 1,066,481,236.67份 投资目标 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资 产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资 收益。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信 息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金 的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行 研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再 平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配 置。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*30%+中证 800指数收益率*60%+ 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金 可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 长信内需均衡混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信内需均衡混合 A 长信内需均衡混合 C 下属分级基金的交易代码 012493 012494 报告期末下属分级基金的份额总额 979,271,425.75份 87,209,810.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 长信内需均衡混合 A 长信内需均衡混合 C 1.本期已实现收益 -40,422,503.16 -3,562,474.03 2.本期利润 36,311,704.27 3,344,324.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0365 0.0376 4.期末基金资产净值 751,704,461.29 66,340,717.21 5.期末基金份额净值 0.7676 0.7607 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信内需均衡混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.29% 1.71% 2.45% 0.90% 2.84% 0.81% 过去六个月 -10.82% 1.50% -8.01% 0.78% -2.81% 0.72% 过去一年 -18.13% 1.72% -13.40% 0.91% -4.73% 0.81% 自基金合同 生效起至今 -23.24% 1.52% -16.08% 0.83% -7.16% 0.69% 长信内需均衡混合 C 长信内需均衡混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.14% 1.71% 2.45% 0.90% 2.69% 0.81% 过去六个月 -11.09% 1.50% -8.01% 0.78% -3.08% 0.72% 过去一年 -18.62% 1.72% -13.40% 0.91% -5.22% 0.81% 自基金合同 生效起至今 -23.93% 1.52% -16.08% 0.83% -7.85% 0.69% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长信内需均衡混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：1、图示日期为 2021年 7月 1日至 2022年 12月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 王祺 长信内需 均衡混合 型证券投 资基金和 长信优质 企业混合 型证券投 资基金的 基金经理 2022年 2月 25日 - 9年 美国旧金山大学大学金融分析学硕士毕 业，具有基金从业资格，中国国籍。曾 在华安基金管理有限公司现任担任交易 员、行业研究员。2018年 11月加入长 信基金管理有限责任公司，历任研究发 展部行业研究员、基金经理助理，现任 长信内需均衡混合型证券投资基金和长 信优质企业混合型证券投资基金的基金 经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披 露的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 长信内需均衡混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力 为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形， 未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度整体市场探底回升。疫情扰动成为主要市场驱动因素，10月以来全国大范围疫 情扩散打压市场，但随着新十条以及疫情精准防控推行，推升了市场信心，市场出现明显回暖。 同时地产政策出现频出，并重提支柱产业使地产系统性风险得到遏制，经济复苏有望形成趋势性 动力。 四季度依然保持优质消费企业的持仓，适当减持部分互联网企业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日,长信内需均衡混合 A基金份额净值为 0.7676元,份额累计净值为 0.7676元,本报告期内长信内需均衡混合 A净值增长率为 5.29%；长信内需均衡混合 C基金份额净 值为 0.7607元,份额累计净值为 0.7607元,本报告期内长信内需均衡混合 C净值增长率为 5.14%, 同期业绩比较基准收益率为 2.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 长信内需均衡混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 726,551,504.50 88.49 其中：股票 726,551,504.50 88.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,560,378.24 3.72 其中：债券 30,560,378.24 3.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,844,809.63 7.65 8 其他资产 1,106,974.09 0.13 9 合计 821,063,666.46 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 105,091,076.12元，占资产净值比例为 12.85%。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 68,216,929.00 8.34 B 采矿业 - - C 制造业 409,082,691.76 50.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 14,104.23 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,056,764.11 0.98 G 交通运输、仓储和邮政业 35,331,700.41 4.32 H 住宿和餐饮业 68,162,002.40 8.33 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 576,152.36 0.07 J 金融业 86,604.83 0.01 K 房地产业 12,200,739.00 1.49 L 租赁和商务服务业 8,893.50 0.00 长信内需均衡混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 M 科学研究和技术服务业 69,312.28 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 94,247.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 19,555,926.64 2.39 R 文化、体育和娱乐业 4,360.72 0.00 S 综合 - - 合计 621,460,428.38 75.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 99,373,210.18 12.15 日常消费品 891,081.49 0.11 能源 - - 金融 - - 医疗保健 4,826,784.45 0.59 工业 - - 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 105,091,076.12 12.85 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 02331 李宁 774,500 46,871,998.42 5.73 2 600519 贵州茅台 23,900 41,275,300.00 5.05 3 000568 泸州老窖 182,049 40,829,949.72 4.99 4 000858 五 粮 液 205,000 37,041,450.00 4.53 5 600258 首旅酒店 1,392,715 34,539,332.00 4.22 6 600754 锦江酒店 576,224 33,622,670.40 4.11 7 603345 安井食品 194,900 31,550,412.00 3.86 8 300498 温氏股份 1,433,500 28,139,605.00 3.44 9 09922 九毛九 1,480,000 27,564,525.66 3.37 10 600809 山西汾酒 89,900 25,620,601.00 3.13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 30,560,378.24 3.74 2 央行票据 - - 长信内需均衡混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,560,378.24 3.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 299,550 30,560,378.24 3.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 长信内需均衡混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,082,406.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 24,567.86 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,106,974.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信内需均衡混合 A 长信内需均衡混合 C 报告期期初基金份额总额 1,025,489,888.28 89,719,058.87 报告期期间基金总申购份额 4,410,163.71 3,427,546.85 减:报告期期间基金总赎回份额 50,628,626.24 5,936,794.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 长信内需均衡混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 979,271,425.75 87,209,810.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 长信内需均衡混合 A 长信内需均衡混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 17,154,864.79 - 报告期期间买入/申购总份额 0.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 17,154,864.79 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 1.61 - 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信内需均衡混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信内需均衡混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信内需均衡混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 长信内需均衡混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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