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| 海富通双利分级债券B(519053) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 312577 | ||||||||
| 基金代码 | 519053 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通双利分级债券型证券投资基金B份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）已于2014年11月29日在指定媒体及本公司网站刊登了《海富通双利分级债券型证券投资基金折算方案的公告》（以下简称“《折算公告》”）。2014年12月2日为海富通双利分级债券型证券投资基金B份额（以下简称“双利B”）的基金份额折算基准日，现将本次双利B的折算结果公告如下： 根据《折算公告》的规定，2014年12月2日，折算后双利B的基金份额净值调整为1.000元，双利B的折算比例为1.15753798。折算前，双利B的基金份额总额为307,912,362.50份，折算后，双利B的基金份额总额为356,420,253.60份。各基金份额持有人持有的双利B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2014年12月4日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的双利B的折算结果。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。 投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099 或登录本公司网站www.hftfund.com 了解详细情况。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2014年12月4日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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