最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华创兴增利债券D(016331) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3123007 | ||||||||
| 基金代码 | 016331 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华创兴增利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10 月 11日（基金合同生效日）起至 2022 年 12月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华创兴增利债券 基金主代码 016329 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 10月 11日 报告期末基金份额总额 326,852,748.35 份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资 管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产， 追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平 与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、 汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发 展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益 率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑 乘策略、息差策略、个券选择策略、信用资产投资策略 （含资产支持证券）、可转债投资策略及可交换债券投资 策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵 活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合 的持有期收益。 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 15页 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以 “目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要 依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配， 并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时 调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债 券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲 线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、 税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价 值被低估的债券进行投资。 （6）信用资产投资策略（含资产支持证券） 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价， 根据内、外部信用评级结果，结合对类似资产信用利差 的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差 被高估、未来信用利差可能下降的信用资产进行投资。 其中，本基金投资信用资产的评级范围为 AA+至 AAA，投 资于各个信用等级信用资产占信用资产的大致比例如 下： 信用等级 占比 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 本基金持有信用资产期间，如果其评级下降、不再符合 上述约定，应在评级报告发布之日起 3个月内调整至符 合约定。 （7）可转债投资策略及可交换债券投资策略 1）传统可转债投资策略 传统可转债即可转换公司债券，兼具债权和股权双重属 性。债权属性是指投资者可以选择持有可转债到期，得 到本金与利息收益；股权属性即股票期权属性，是指投 资者可以在转股期间以约定的转股价格把可转债转换成 股票。因此，可转债的价格由债权价格和期权价格两部 分组成。 a.个券选择策略。一方面，本基金将对所有可转债对应 的标的股票进行深入研究，采用定性分析（行业地位、 竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等）与定量 分析（P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等）相结合的方 式挑选成长性好且估值合理的正股；另一方面，本基金 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 15页 将深入研究分析可转债自身的信用评估。综上所述，本 基金将结合可转债自身的信用评估和其正股的价值分 析，作为选取个券的重要依据。 b.条款价值发现策略。可转债一般均设有一些特殊条款， 包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等，这些条 款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。本基金 将通过有效分析相关信息力争把握各项条款给可转债带 来的可能的投资机会。 c.套利策略。可转债可以按照约定的价格转换为股票， 因此在日常交易运作过程中会出现可转债与标的股票之 间的套利机会。当处于转股期内的可转债市价低于转股 价值，即可转债的转换溢价率为负时，买入可转债的同 时卖出标的股票可以获得套利价差；反之，买入标的股 票的同时卖出可转债也可以获取反向套利价差。在日常 交易运作中，本基金将密切关注可转债与标的股票之间 价格之间的对比关系，择机实施套利策略，以增强本基 金的收益。 2）分离交易可转债投资策略 本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时，将重点 分析附权部分对债券估值的影响。对于分离交易可转债 的债券部分将按照债券投资策略进行管理，权证部分将 在可交易之日起不超过 3 个月的时间内卖出。 3）可交换债券投资策略 可交换债券具有股性和债性，其中债性，即选择持有可 交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股 性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过 对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部 分价值分析综合开展投资决策。 3、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质 的公司，构建股票投资组合。本基金将重点关注行业增 长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上 而下的行业遴选，同时结合对上市公司的竞争力分析、 管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方法 （包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）等定量分析进 行自下而上的个股精选。 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略 外，还需关注： 1）在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司； 2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司； 3）港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率 等方面具有吸引力的投资标的。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于 对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 15页 投资。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期 货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究， 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现 货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益 性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风 险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整 体风险的目的。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可 在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在 招募说明书中更新并公告。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+中证 500指数收益率× 7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币 市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金将投 资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华创兴增利债券 A 鹏华创兴增利债券 C 鹏华创兴增利债券 D 下属分级基金的交易代码 016329 016330 016331 报告期末下属分级基金的份额总额 120,827,801.77 份 176,429,229.30 份 29,595,717.28 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 10月 11日-2022 年 12月 31日） 鹏华创兴增利债券 A 鹏华创兴增利债券 C 鹏华创兴增利债券 D 1.本期已实现收益 -958,436.59 -1,693,374.09 -230,570.06 2.本期利润 -2,060,780.06 -2,780,877.24 -689,284.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0210 -0.0162 -0.0369 4.期末基金资产净值 119,079,505.40 173,647,393.64 29,166,647.15 5.期末基金份额净值 0.9855 0.9842 0.9855 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 15页 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等 未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华创兴增利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.45% 0.28% 0.56% 0.12% -2.01% 0.16% 自基金合同 生效起至今 -1.45% 0.28% 0.56% 0.12% -2.01% 0.16% 鹏华创兴增利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.58% 0.28% 0.56% 0.12% -2.14% 0.16% 自基金合同 生效起至今 -1.58% 0.28% 0.56% 0.12% -2.14% 0.16% 鹏华创兴增利债券 D 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.45% 0.28% 0.56% 0.12% -2.01% 0.16% 自基金合同 生效起至今 -1.45% 0.28% 0.56% 0.12% -2.01% 0.16% 注：业绩比较基准=中债综合指数收益率×90%+中证 500 指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数 （人民币）收益率×2.5% 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 15页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 15页 注：1、本基金基金合同于 2022 年 10 月 11 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一 年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符 合基金合同的约定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨雅洁 基金经理 2022-10-11 - 13年 杨雅洁女士，国籍中国，经济学硕士，13 年证券从业经验。曾任大成基金管理有限 公司固定收益部研究员/基金经理，招商 银行股份有限公司私人银行部投资经理。 2018年 01 月加盟鹏华基金管理有限公 司，历任固定收益部投资经理、债券投资 二部副总经理/投资经理，现担任混合资 产投资部副总经理/基金经理。2021 年 10 月至今担任鹏华招华一年持有期混合型 证券投资基金基金经理,2021年 10 月至 今担任鹏华双债增利债券型证券投资基 金基金经理,2022 年 03 月至今担任鹏华 安裕 5个月持有期混合型证券投资基金 基金经理,2022 年 04月至今担任鹏华浙 华一年持有期混合型证券投资基金基金 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 15页 经理,2022年 06月至今担任鹏华鑫华一 年持有期混合型证券投资基金基金经 理,2022年 07月至今担任鹏华稳享一年 持有期混合型证券投资基金基金经 理,2022年 08月至今担任鹏华兴鹏一年 持有期混合型证券投资基金基金经 理,2022年 10月至今担任鹏华创兴增利 债券型证券投资基金基金经理,杨雅洁女 士具备基金从业资格。本基金为本报告期 内新成立基金，聘任杨雅洁为本基金基金 经理。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债券方面，四季度收益率先下后上。10月债券市场延续资产荒逻辑，信用收益率延续全年下 行趋势。11月开始地产和防疫政策相继转向，市场预期急速扭转，债市快速调整导致理财赎回潮 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 15页 爆发，流动性冲击叠加基本面改善预期，信用加速下跌。整体下跌一直延续到 12月中旬，理财赎 回缓和叠加央行增加流动性投放，信用市场于年底明显企稳，信用利差在 4季度显著走阔。 权益方面，各宽基指在经历 9月大幅下杀后，四季度震荡上行。行业方面，商贸、社服、传 媒领涨，煤炭、石化、化工领跌。回首 2022 年，全球大类资产配置呈现出明显的股债双杀的特征， 核心还是后疫情时代，全球通胀出现明显上升，联储持续提高基准利率，股债都出现了剧烈的下 跌。同时俄乌冲突、疫情冲击以及中美大国博弈升级，整体社会对于未来国内和全球的经济形势 的不确定性充满了担忧，居民的超额储蓄也在这一年出现了持续的增加，因此，对于 2023 年而言， 全社会重新找回信心是政策最重要的发力点。 而在 22年底，我们看到很多积极的因素开始持续出现，疫情防控政策的持续优化，线下消费 的活力大概率会慢慢恢复。地产保主体政策持续发力，地产的系统性风险有望得到进一步的缓解。 部分行业的监管也转入常态化监管，更能增强社会预期的稳定。因此我们整体对 23年权益市场更 加乐观，重点关注经济复苏领域以及高端制造领域的机会。债券市场或将呈现震荡走势，考虑基 本面及机构形为的影响，收益率波动中枢将较 2022年抬升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期鹏华创兴增利债券 A 份额净值增长率为-1.45%，同期业绩比较基 准增长率为 0.56%，鹏华创兴增利债券 C 份额净值增长率为-1.58%，同期业绩比较基准增长率为 0.56%，鹏华创兴增利债券 D 份额净值增长率为-1.45%，同期业绩比较基准增长率为 0.56%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 64,021,621.44 19.52 其中：股票 64,021,621.44 19.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 136,408,101.66 41.60 其中：债券 136,408,101.66 41.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 99,570,383.56 30.36 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 15页 产 7 银行存款和结算备付金合计 23,804,191.25 7.26 8 其他资产 4,132,011.67 1.26 9 合计 327,936,309.58 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 10,948,051.11 元，占净值比 3.40%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,935,985.00 7.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 918,527.00 0.29 E 建筑业 1,378,260.00 0.43 F 批发和零售业 2,927,060.00 0.91 G 交通运输、仓储和邮政业 1,059,706.00 0.33 H 住宿和餐饮业 1,240,000.00 0.39 I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,272,753.33 5.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,881,279.00 1.21 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,460,000.00 0.45 S 综合 - - 合计 53,073,570.33 16.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 6,122,106.34 1.90 日常消费品 - - 医疗保健 1,121,518.35 0.35 金融 - - 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 12页 共 15页 信息技术 2,033,654.21 0.63 通信服务 1,670,772.21 0.52 公用事业 - - 房地产 - - 合计 10,948,051.11 3.40 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600588 用友网络 105,900 2,559,603.00 0.80 2 002594 比亚迪 9,800 2,518,306.00 0.78 3 002459 晶澳科技 40,000 2,403,600.00 0.75 4 300896 爱美客 4,000 2,265,400.00 0.70 5 688111 金山办公 8,282 2,190,506.18 0.68 6 601888 中国中免 9,900 2,138,697.00 0.66 7 301153 中科江南 20,000 2,128,800.00 0.66 8 300438 鹏辉能源 27,100 2,113,529.00 0.66 9 00268 金蝶国际 136,000 2,033,654.21 0.63 10 00700 腾讯控股 5,600 1,670,772.21 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 17,128,524.11 5.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,751,751.79 6.14 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 41,496,567.67 12.89 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 58,031,258.09 18.03 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 136,408,101.66 42.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22国债 14 150,000 15,102,842.47 4.69 2 102001791 20中铁股 MTN005 100,000 10,217,410.96 3.17 3 188922 21海润 05 100,000 10,009,548.49 3.11 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 13页 共 15页 4 188738 21舟城 02 100,000 9,983,482.19 3.10 5 102281281 22 赣州城投 MTN003 100,000 9,946,242.74 3.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统 性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达 到降低投资组合的整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 14页 共 15页 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 26,330.42 2 应收证券清算款 4,105,678.25 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,132,011.67 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华创兴增利债 券 A 鹏华创兴增利债 券 C 鹏华创兴增利债 券 D 基金合同生效日(2022 年 10 月 11 日)基 金份额总额 49,230,741.66 167,662,954.19 50,310.47 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 71,597,060.11 8,766,275.11 29,545,406.81 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 - - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 120,827,801.77 176,429,229.30 29,595,717.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 鹏华创兴增利债券 2022年第 4季度报告 第 15页 共 15页 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华创兴增利债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华创兴增利债券型证券投资基金 2022 年第 4季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2023 年 1 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |