最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 农银双利回报债券C(016328) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3120401 | ||||||||
| 基金代码 | 016328 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 农银双利回报债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银双利回报债券 基金主代码 016327 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 9月 30日 报告期末基金份额总额 897,366,984.30份 投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利 用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分 析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济 周期各类资产的投资机会，根据基本面、社会融资水 平、通胀、货币政策等因素，预测固收类资产（包括 债券、可转债、可交债等）、权益类、现金管理类等大 类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性 以及流动性状况分析，进行大类资产配置。综合运用 高等级信用策略、久期配置策略、期限结构策略、量 化选股策略、资产支持证券投资策略等策略，力争实 现基金资产的稳健增值。 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证 券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险 收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变 动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础 上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价 格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类 农银双利回报债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 14页 资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳 的基础上，获取相对较高的基金投资收益。 2、债券等固定收益类资产的投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险 为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基 金收益。本基金债券投资管理将主要采取以下策略： （1）合理预计利率水平 对市场长期、中期和短期利率的正确预测是实现有效 债券投资的基础。管理人将全面研究物价、就业、国 际收支和政策变更等宏观经济运行状况，预测未来财 政政策和货币政策等宏观经济政策走向，以此判断资 金市场长期的供求关系变化。同时，通过具体分析货 币供应量变动，M1和 M2增长率等因素判断中短期资 金市场供求的趋势。在此基础上，管理人将对于市场 利率水平的变动进行合理预测，对包括收益率曲线斜 度等因素的变化进行科学预判。 （2）灵活调整组合久期 管理人将在合理预测市场利率水平的基础上，在不同 的市场环境下灵活调整组合的目标久期。当预期市场 利率上升时，通过增加持有短期债券等方式降低组合 久期，以降低组合跌价风险；在预期市场利率下降 时，通过增持长期债券等方式提高组合久期，以充分 分享债券价格上升的收益。 （3）科学配置投资品种 管理人将通过研究国民经济运行状况，货币市场及资 本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点， 分析国债、央票、金融债等不同债券种类的利差水 平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资 产在不同债券类属之间配置比例。 （4）谨慎选择个券 在具体券种的选择上，管理人主要通过利率趋势分 析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预 期、信用评估和流动性分析等方式，合理评估不同券 种的风险收益水平。筛选出的券种一般具有流动性较 好、符合目标久期、同等条件下信用质量较好或预期 信用质量将得到改善、风险水平合理、有较好下行保 护等特征。 （5）信用债和资产支持证券投资投资策略 1）信用债投资策略 本基金将充分借鉴外部的信用评级结果，并建立内部 信用评级体系，根据对债券发行人及债券资信状况的 分析，给发行主体和标的债券打分，给出各目标信用 债券基于其综合得分的信用评级等级，并建立信用债 备选库。基金管理人将密切跟踪发行人基本面的变化 情况，通过卖方报告及实地调研等方式，对于发行人 农银双利回报债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 14页 的行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险 和其他风险进行综合评价，从而得出信用债违约可能 性和理论信用利差水平，并以此为基础进行债券定 价，并投资于信用级别较高的个券。 2）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构 以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预 测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行 条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益 率的影响。同时，管理人将密切关注流动性对标的证 券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、 个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格 控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选 择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期 稳定收益。 3）本基金投资于信用评级在 AA+及以上级别的信用债 和资产支持证券。其中 AAA级（包括 AAA-、AAA、 AAA+）的信用债和资产支持证券投资比例不低于信用 债和资产支持证券总体投资比例的 50%，AA+级的信用 债和资产支持证券投资比例不超过信用债和资产支持 证券总体投资比例的 50%。债券的信用等级以其债项 评级为准，如无债项评级或债项评级为短期信用评级 的，则以主体评级为准。相关资信评级机构需取得相 关监管机构评级业务的许可。基金持有信用债期间， 如其信用评级下降，不再符合投资标准，管理人在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。 （6）可转换债券和可交换债券投资策略 对于可转债投资，本基金将采用专业的分析和计算方 法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券 因素以及期权价格，力求选择被市场低估的品种，获 得超额收益，具体策略包括个券精选策略、条款价值 发现策略、套利策略。对于可交换债，本基金将通过 对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债 部分价值分析综合开展投资决策。 3、股票投资策略 在大类资产配置和行业配置的基础上，本基金研究市 场流动性趋势，判断市场风险特征，将定性和定量方 法相结合，对上市公司的投资价值进行综合评估，精 选优质个股。 （1）定性分析 本基金将深入研究公司的基本面，遴选出具备核心竞 争优势和长期持续增长模式的公司。本基金对上市公 司的基本面的分析包括但不限于：资源禀赋与资源储 备增长潜力、产品和服务的竞争力、产品和服务的生 命周期、研发能力、营销能力、管理能力、财务状 农银双利回报债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 14页 况、治理结构、发展战略等。 （2）定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指 标、盈利指标、营运能力指标、负债水平指标和估值 指标等进行定量分析，以挑选具有相对优势的个股。 A、成长性指标：收入增长率、营业利润增长率和净利 润增长率等； B、盈利指标：毛利率、营业利润率、净利率、净资产 收益率等； C、运营能力指标：总资产周转率、存货周转率、应收 账款周转率等； D、负债水平指标：资产负债率、流动比率、速动比率 等； E、估值指标：市盈率（PE）、市净率（PB）、市销率 （PS）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、企业价值/ 息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/摊销前利润 （EV/EBITDA）等。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原 则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活 跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行 趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的 估值水平，与现货资产进行匹配，进行套期保值操 作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调 整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基 金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律 法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资 策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指 数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高 于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银双利回报债券 A 农银双利回报债券 C 下属分级基金的交易代码 016327 016328 报告期末下属分级基金的份额总额 205,025,558.19份 692,341,426.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 农银双利回报债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 14页 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 农银双利回报债券 A 农银双利回报债券 C 1.本期已实现收益 645,742.17 1,830,597.06 2.本期利润 641,383.11 1,815,834.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0031 0.0026 4.期末基金资产净值 205,675,236.82 694,185,273.23 5.期末基金份额净值 1.0032 1.0027 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银双利回报债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.32% 0.01% -0.32% 0.13% 0.64% -0.12% 自基金合同 生效起至今 0.32% 0.01% -0.43% 0.13% 0.75% -0.12% 农银双利回报债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.27% 0.01% -0.32% 0.13% 0.59% -0.12% 自基金合同 生效起至今 0.27% 0.01% -0.43% 0.13% 0.70% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银双利回报债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 14页 注：基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%;投资于股票,可转换债券和可 交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%.本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值 的 5%，本基金建仓期为基金合同生效日起六个月，截至报告期末，建仓期未满。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 农银双利回报债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 14页 马逸钧 本基金的 基金经理 2022年 9月 30日 - 7年 2011年 7月至 2014年 8月任交通银行 股份有限公司客户经理；2014年 9月至 2016年 10月就职于国泰君安股份有限 公司，从事资金管理及相关研究工作； 2016年 11月至 2018年 8月就职于上海 华信证券有限责任公司，从事投资与交 易工作；2018年 8月起于农银汇理基金 管理有限公司从事投资研究工作；现任 农银汇理基金管理有限公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 市场回顾： 2022年，受到疫情管控及地产行业风险加剧的影响，国内经济增长遭受到了巨大的压力与 挑战，政府相应的采取了更多的政策措施来对冲经济下行的压力，从全年的货币政策节奏来看， MLF利率分别在 1月和 8月各下调了 10bp，OMO利率也随之下调；LPR利率方面，1年期与 5年 期分别下调了 15bp和 35bp；除此之外，央行也使用了多种结构性货币政策工具来支持实体经 济，全年银行间流动性保持合理充裕，国内债券市场整体波动幅度不大，从具体区间来看，10 农银双利回报债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 14页 年国开收益率在 2.79-3.10之间波动，波动区间仅在 30bp之内，相比以往的债券表现来看振幅 较窄； 整体来看，2022年全年债券市场围绕着疫情、地产、货币政策、美元加息等因素展开；1月 份意外降息使得债券收益率在年初就创出新低，但随后地产政策的不断出台，以及资金面的意外 收紧，导致债券市场出现了不小的调整；到 3月中旬之前，权益市场及债券市场的表现均不及预 期，导致了理财净值化的第一次负反馈形成，信用债收益率上行较多，迎来了年内的第一个较好 的配置时点；接着，疫情的突然爆发及国内的防疫政策趋严共同推动了债券市场走强，资金利率 也始终保持在较低的水平；7月叠加地产断供信息的影响，债券市场情绪进一步被点燃，8月中 旬央行再次降息，整体二三季度，债券市场均处于较为顺风的局面；但从四季度开始，资金利率 的意外走高使得市场谨慎情绪较浓，随着债券收益率已处于历史低位，而防疫政策及地产政策均 出现了非常大幅度的转变，几重因素共振下，债券市场出现了剧烈调整，理财净值化以来的第二 波负反馈形成，利率债收益率优先调整，而信用债调整更为剧烈，12月中旬，是 2022年信用债 第二个较好的配置时点；随着年末央行的呵护及监管政策层面的对冲，债券市场恐慌情绪有所缓 解，理财持续净赎回情况有所企稳，债市下跌趋势得到抑制。 从全年的投资策略上来看，组合整体维持较为积极的投资策略，在 3月及 12月相对较好的 配置时点上，较大比例的配置的信用债仓位，同时，在 11月-12月的时间段内，较快的调整了 组合的久期，使得组合整体保持在可控的范围内；从组合配置信用债的情况来看，仍坚持以中高 等级品种为主，资质下沉非常有限，在全市场整体信用利差都压的较低的情况下，无论从安全性 和波动性角度来说，均获得了较好的相对优势。 投资运作策略： 2023年债券市场展望，上半年关注国内经济从疫情阴霾走出后恢复的速度与程度，下半年 关注海外加息临近尾声后是否显露衰退迹象；另外，国内的稳增长政策的力度与效果，地产行业 能否企稳回升则会在预期层面产生较大的扰动；从机构行为来看，后续可能需要继续关注银行理 财的情况； （1）防疫政策改变后，国内生产消费有望形成较大程度的修复； 2022年年末，国内防疫政策出现巨大转变，在大部分城市逐步达峰后，春节前后有望迎来 居民消费的快速修复；从 2023年全年来看，若后续第二波、第三波疫情影响控制较好，则全年 国内消费将明显好于 2022年，不过修复的程度仍取决于居民收入预期是否提高，但总体上对国 内经济形成支撑。 农银双利回报债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 14页 （2）地产政策持续放松，供给端政策已先行，需要观察需求端政策的出台以及实际效果如 何； 2022年四季度开始，地产行业的供给端政策已陆续出台，房地产企业部分出清后整体风险 有所降低，2023年预计更多的将看到需求端政策的出现，在“房住不炒”的总基调下，各地地 产需求政策有望放松；但考虑到疫情三年对于居民收入及预期深层次的影响，加上人口结构压力 增大，地产行业大概率迎来有限的修复。 （3）美国为抑制通胀持续加息后，是否会迎来经济衰退还是实现经济软着陆值得关注； 从近半年的数据来看，海外通胀回落的趋势已基本确定，目前市场的分歧点主要在通胀回落 的节奏以及美国经济是否能避免衰退，若美国实现软着陆则对国内经济在今年的复苏提供较好的 支撑，若出现衰退则有可能进一步压低正在回落的出口数据，国内经济则面临较大的外循环挑 战； （4）国内财政与货币政策均存在约束，货币政策若回归正常将对债券市场形成一定的压 力。 从国内政策角度来看，2020年以来，由于疫情及地产行业的影响，国内的财政政策及货币 政策总体均保持较为积极的态度，但从实际情况来看，近年来防疫也对财政空间造成了一定的挤 压，因此财政政策受到的约束仍然存在，大幅进行财政刺激的可能性不大；从货币政策来看， 2023年人民币汇率面临的压力有所降低，但在全球普遍加息的背景下，国内政策利率始终稳中 有降，进一步降低政策利率的压力不小，且总量政策对于目前国内的经济刺激作用可能效果有 限，后续更多以结构性政策为主；若在二、三季度国内经济修复较为顺利的情况下，需要警惕货 币政策回归正常后带来的扰动； （5）机构行为来看，银行理财净值化后，提高信用债市场波动或成为常态； 理财净值化改革后，居民对于理财的认知有所变化，2022年以来的两次负反馈效应在 2023 年可能会继续出现，只不过随着时间的推移，对市场所造成的波动可能会渐次降低，但这样的波 动可能会带给市场更多的交易机会，在绝对利率相对较低的情况下，会提供获得超额收益的机 会。 综上，2023年对于国内债券市场来说，整体可能会弱于 2022年，但从波动角度来看，整体 仍会处于相对低波动的状态，潜在的优势在于市场对于经济修复的预期已经较为充分，而货币政 策难以在短时间内收紧，因此目前来看，票息策略短时间内仍占优，后续将综合各因素变化调整 投资策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 农银双利回报债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 14页 截至本报告期末农银双利回报债券 A基金份额净值为 1.0032元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.32%；截至本报告期末农银双利回报债券 C基金份额净值为 1.0027元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.27%；同期业绩比较基准收益率为-0.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 79,971,707.94 8.88 其中：债券 79,971,707.94 8.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 532,728,922.57 59.14 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 202,240,819.72 22.45 8 其他资产 85,782,542.91 9.52 9 合计 900,723,993.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 农银双利回报债券 2022年第 4季度报告 第 12页 共 14页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,705,398.35 5.52 其中：政策性金融债 49,705,398.35 5.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,266,309.59 3.36 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 79,971,707.94 8.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2204104 22农发贴现 04 500,000 49,705,398.35 5.52 2 012282405 22厦翔业 SCP010 300,000 30,266,309.59 3.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银双利回报债券 2022年第 4季度报告 第 13页 共 14页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,309.41 2 应收证券清算款 85,778,233.50 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 85,782,542.91 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银双利回报债券 A 农银双利回报债券 C 报告期期初基金份额总额 205,025,558.19 692,341,426.11 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 205,025,558.19 692,341,426.11 注：注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 农银双利回报债券 2022年第 4季度报告 第 14页 共 14页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理双利回报债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |