最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 农银创新医疗混合(008293) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3120210 | ||||||||
| 基金代码 | 008293 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理创新医疗混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 农银创新医疗混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银创新医疗混合 基金主代码 008293 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 21日 报告期末基金份额总额 859,861,956.82份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握创新医疗相关 的行业投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金 资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情 况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进 行配置，把握创新医疗相关行业的行业投资机会，保证整体投资 业绩的持续性。 业绩比较基准 中证全指医药卫生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益低于股票型基金，高于 债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 农银创新医疗混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 1.本期已实现收益 -31,225,913.03 2.本期利润 73,488,591.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0847 4.期末基金资产净值 906,040,702.59 5.期末基金份额净值 1.0537 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.67% 1.93% 6.68% 1.20% 1.99% 0.73% 过去六个月 -9.09% 1.81% -4.36% 1.08% -4.73% 0.73% 过去一年 -27.30% 1.94% -12.54% 1.14% -14.76% 0.80% 自基金合同 生效起至今 5.37% 1.95% 8.59% 1.11% -3.22% 0.84% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银创新医疗混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中 小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短 期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金所定义的创 新医疗行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或 监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 本基金的建仓期为自基金合同生效日(2020年 1月 21日)起 6个月，建仓期满时，本基金各项投 资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 农银创新医疗混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梦圆 本基金的 基金经理 2021年 2月 24日 - 7年 硕士研究生。历任中银基金管理有限公 司研究员、农银汇理基金管理有限公司 基金经理助理，现任农银汇理基金管理 有限公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 医药板块在四季度出现了反弹，主要原因有三点：1、市场对于医药板块悲观政策预期的修 复；2、国家对于中医药产业和制造业安全自主可控上的支持；3、防疫政策的变化。首先，行业 与组合在 10月份都表现出了比较大的弹性，主要原因是 10月初的生化和电生理集采方案展现出 了医药政策的温和性与稳定性；其次，贴息贷款政策也更好的促进了医疗端需求的释放。所以在 这一段时间，医药重回主线逻辑，创新药、器械、高端设备等都表现较好。随后，二十大报告中 提到了“中药传承与创新”，中医药板块迅速完成了估值的提升。之后的两个月，国家的防疫政 策完成了动态清零至全面放开的改变，因此医药中的抗疫资产与疫后修复资产轮番上涨。 农银创新医疗混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 展望 2023年，组合的配置主要集中在以下几个关键词：创新、安全与自主可控、复苏和国 企改革。 1、创新。 近期不断的有一些中国的创新药公司海外权益被收购，说明一些优质公司已经走出了自己的 阿尔法，进入了国际化阶段。欧美市场具有高定价与高渗透率两大特点，可以使中国的一款创新 药销售额十倍甚至几十倍的放大，但难度也更高，我们认为未来可能还是以新技术方向为主，比 如 CAR-T的实体瘤、双抗、ADC等。从创新药产业链来看，考虑到海外加息周期即将结束，海外 创新药融资环境有望改善，以海外客户为主导的 CXO公司具备估值修复空间。 2、安全与自主可控 随着今年国际局势不确定性的增加，国家给予制造业自主安全可控的重视程度也在增加。具 体到医药制造业，我们认为医药工业与实验室中的高端仪器是未来主要需要攻克的方向。 3、复苏 院内重症的达峰可能比感染率达峰时间推后一些，但我们可以预期二季度整体诊疗量的修 复。消费医疗的修复可能会较快，随后是刚需手术，之后是择期手术。从国际经验来看，消费医 疗中眼科、医美的恢复性更好，刚需则是肿瘤相关，其他如麻醉药、ivd等配套环节恢复也相对 较好。 4、国企改革 目前中药、IVD、流通等传统方向的国企改革进展相对较快，我们可以期待相关公司释放更 高的经营效率。尤其是中药，国家政策支持力度较大，且与新冠共存后，未来每年的变种冲击使 得感冒药以及康复后保健品的市场扩容，预计会迎来估值与业绩的提升。 对宏观经济、证券市场、以及行业走势的简要展望 从宏观上来看，海外服务业降温，工资增速放缓，就业数据良好，市场交易软着陆，人民币 升值延续，国内第一波疫情冲击收尾，经济活动加速向正常区间靠拢，修复节奏超市场预期，经 济活动加速向正常化区间靠拢。从政策端来看，近期地产、平台等限制性政策密集松绑，春节后 伴随经济正常化及两会政策密集落地，有望出现修复脉冲。从证券市场来看，伴随疫情和经济修 复，市场反弹延续指数普涨，风险偏好修复，外资再次成为主要增量资金。经济企稳前价值成长 轮动，中期继续重视安全与科技成长主线。展望医药行业，由于其刚需性，2023年的修复行情 预计兑现概率较高，有望走出超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 农银创新医疗混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0537元；本报告期基金份额净值增长率为 8.67%，业绩 比较基准收益率为 6.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 849,161,475.17 93.41 其中：股票 849,161,475.17 93.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 59,406,120.18 6.53 8 其他资产 491,869.89 0.05 9 合计 909,059,465.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 612,286,435.39 67.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,854,463.00 2.96 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 农银创新医疗混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 966,757.80 0.11 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 163,568,315.03 18.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 45,485,503.95 5.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 849,161,475.17 93.72 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300725 药石科技 902,930 72,685,865.00 8.02 2 300759 康龙化成 1,004,400 68,299,200.00 7.54 3 603456 九洲药业 1,338,152 56,777,789.36 6.27 4 603259 药明康德 588,030 47,630,430.00 5.26 5 300015 爱尔眼科 1,302,348 39,238,207.95 4.33 6 688677 海泰新光 327,716 37,031,908.00 4.09 7 300122 智飞生物 417,083 36,632,399.89 4.04 8 300760 迈瑞医疗 115,400 36,462,938.00 4.02 9 601567 三星医疗 2,442,662 32,927,083.76 3.63 10 600129 太极集团 905,100 27,207,306.00 3.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 农银创新医疗混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 150,678.84 2 应收证券清算款 - 农银创新医疗混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 341,191.05 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 491,869.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 300015 爱尔眼科 18,713,459.16 2.07 非公开发行 流通受限 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 865,154,467.04 报告期期间基金总申购份额 58,303,151.68 减：报告期期间基金总赎回份额 63,595,661.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 859,861,956.82 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 农银创新医疗混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理创新医疗混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理创新医疗混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |