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| 银河智联混合A(519644) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119210 | ||||||||
| 基金代码 | 519644 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河智联混合 基金主代码 519644 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 17日 报告期末基金份额总额 46,401,671.15份 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通 过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产 持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 （1）智联主题投资配置思路和主题策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法 与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行和行业景 气变化、以及上市公司成长潜力的基础上，制定并适时调整股票配置 比例及投资策略，通过优选具有良好成长性、成长质量优良、估值相 对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。所谓智联主题，集中体现 在成长领域，通过适度聚焦于信息化与智能化、自动化技术的高度融 合，最终实现以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的产业 升级，通过多种资产配置均衡组合。 （2）精选个股策略 3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、 权证投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、存托凭证投资策略 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率×70%+上证国债指数 收益率×30% 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 10页 风险收益特征 本基金为权益类资产主要投资于智联主题的混合基金，属于证券投资 基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货 币基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -2,087,378.46 2.本期利润 9,682,303.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.2240 4.期末基金资产净值 119,573,031.00 5.期末基金份额净值 2.577 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 12.19% 1.95% 1.56% 0.83% 10.63% 1.12% 过去六个月 1.26% 1.67% -8.44% 0.74% 9.70% 0.93% 过去一年 -11.11% 1.78% -14.19% 0.89% 3.08% 0.89% 过去三年 90.18% 1.62% 3.47% 0.89% 86.71% 0.73% 过去五年 165.94% 1.54% 5.28% 0.90% 160.66% 0.64% 自基金合同 生效起至今 157.70% 1.40% 8.36% 0.88% 149.34% 0.52% 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 10页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金 2015年 12月 17日成立,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑巍山 本基金的 基金经理 2022年 3月 17 日 - 14年 硕士研究生，14年证券从业经历。曾先 后就职于国元证券研究中心、景顺长城基 金管理有限公司、兴业基金管理有限公 司，从事投资、研究等工作。2018年 10 月加入我公司股票投资部，现任股票投资 部副总监、基金经理。2019年 5月起担 任银河创新成长混合型证券投资基金的 基金经理，2020年 2月起担任银河和美 生活主题混合型证券投资基金的基金经 理，2022年 3月起担任银河智联主题灵 活配置混合型证券投资基金、银河产业动 力混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期为公司作出决定之日。 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 10页 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额 持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理 念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内 部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外）， 连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分 析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、 交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制 的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好 申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 10页 易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金将严格执行基金合同的配置范围，切合主题，主要围绕智慧智联、信息技术、高端制 造产业等的概念范畴展开。 四季度智联主题增加了软件服务、信息技术的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河智联混合基金份额净值为 2.577 元，本报告期基金份额净值增长率为 12.19%；同期业绩比较基准收益率为 1.56%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 106,922,164.51 88.89 其中：股票 106,922,164.51 88.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,288,372.94 11.05 8 其他资产 73,918.53 0.06 9 合计 120,284,455.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 5,177.20 0.00 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 10页 B 采矿业 - - C 制造业 26,563,247.43 22.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 56,312.23 0.05 E 建筑业 - - F 批发和零售业 65,899.87 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 48,380.90 0.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,868,420.74 66.79 J 金融业 101,509.83 0.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 108,349.56 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 46,576.57 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,511.07 0.01 R 文化、体育和娱乐业 46,779.11 0.04 S 综合 - - 合计 106,922,164.51 89.42 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000066 中国长城 820,000 8,364,000.00 6.99 2 688111 金山办公 30,014 7,938,402.86 6.64 3 600536 中国软件 131,920 7,694,893.60 6.44 4 600050 中国联通 1,500,000 6,720,000.00 5.62 5 002368 太极股份 220,000 6,188,600.00 5.18 6 300124 汇川技术 87,000 6,046,500.00 5.06 7 002153 石基信息 390,000 5,846,100.00 4.89 8 688083 中望软件 29,000 5,642,820.00 4.72 9 300379 东方通 260,000 5,311,800.00 4.44 10 600131 国网信通 350,000 5,236,000.00 4.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 10页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未对股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内未受到公开谴责、处罚。 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 10页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,617.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 50,300.59 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 73,918.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 39,185,756.53 报告期期间基金总申购份额 13,095,458.03 减：报告期期间基金总赎回份额 5,879,543.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 46,401,671.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 10页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.cgf.cn 银河基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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